Cá voi Bitcoin trượt nước và hodl mặc dù giá BTC gần đây giảm

Giá Bitcoin (BTC) đang trải qua một thời gian biến động. Sau khi đạt được 14.100 đô la lần đầu tiên kể từ năm 2017, một đợt giảm mạnh đã theo sau. Tuy nhiên, dữ liệu trên chuỗi quan trọng và các cụm cá voi cho thấy rằng các nhà đầu tư cá nhân có giá trị ròng cao đang nắm giữ vị trí của họ.

Xu hướng này cho thấy cá voi không mong đợi một đợt giảm giá lớn trong ngắn hạn. Mức độ hoạt động thấp của cá voi là một số liệu tích cực theo sau một xu hướng tăng lớn. Nó cho thấy rằng cá voi chưa quan tâm đến việc bán BTC và có khả năng dự đoán một cuộc biểu tình rộng hơn.

Trong ngắn hạn, các vùng hỗ trợ của Bitcoin được tìm thấy ở mức $ 12,900 và $ 13,300. Sự ổn định của tiền điện tử thống trị trên hai cấp độ bất chấp các yếu tố vĩ mô khác nhau là một xu hướng lạc quan. Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đang diễn ra và mặc dù BTC đã giảm 4%, nhưng nó đã tương đối phục hồi.

Các nhà đầu tư có vẻ tự tin

Hai chỉ số chính trên chuỗi cho thấy cá voi và các nhà đầu tư bán lẻ nói chung không tích cực bán Bitcoin. Đầu tiên, tỷ lệ đòn bẩy ước tính của BTC cho thấy các giao dịch trên thị trường phái sinh không giảm. Điều này cho thấy các nhà đầu tư không chủ động đóng các vị thế hoặc giao dịch của họ trong bối cảnh không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, sau khi kết quả bầu cử được công bố, tỷ lệ đòn bẩy ước tính cao của BTC có nguy cơ làm tăng biến động. Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của CryptoQuant, nói với Cointelegraph: “Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của BTC trên các sàn giao dịch phái sinh đang tăng cho đến ngày bầu cử. Nó có thể gây ra sự biến động cao về giá BTC do thanh lý theo từng đợt. ”

Thuật ngữ “thanh lý theo tầng” đề cập đến tình huống hợp đồng tương lai được thanh lý liên tiếp trong một thời gian ngắn. Ví dụ: nếu những người bán khống đang ngày càng đặt cược vào Bitcoin, nhưng giá BTC lại tăng, thì điều đó có thể khiến những người bán khống lần lượt bị thanh lý. Khi điều đó xảy ra, nó gây ra tình trạng thanh lý theo tầng, gây ra sự biến động tăng vọt.

Thứ hai, có ít cá voi hơn được bán trên các sàn giao dịch ở Hoa Kỳ mà thường được sử dụng bởi cá voi, chẳng hạn như Coinbase Pro và Gemini. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, có một dòng tiền thấp của Bitcoin vào các sàn giao dịch ở Hoa Kỳ, có nghĩa là có nguy cơ bán ngắn hạn từ cá voi thấp hơn trong tương lai gần. Ju giải thích:

“Cá voi trong các sàn giao dịch giao ngay của Mỹ hiện không hoạt động. Spot Exchanges ’Inflow Mean là lượng bitcoin trung bình được gửi trên các sàn giao dịch giao ngay, bao gồm các sàn giao dịch của Hoa Kỳ như Coinbase Pro, Gemini, Bittrex và các sàn giao dịch khác. Sẽ rất hữu ích nếu thấy rủi ro bán phá giá trong ngắn hạn của cá voi ”.

Ví dụ: vào ngày 12 tháng 10, dòng tiền vào các sàn giao dịch của Hoa Kỳ đột ngột tăng vọt qua vùng nguy hiểm. Ngay sau khi họ làm vậy, Bitcoin đã giảm mạnh trong một thời gian ngắn. Trong suốt hai tuần qua, dòng vốn trao đổi đã ở dưới mức nguy hiểm đáng kể. Điều này làm giảm khả năng điều chỉnh đột ngột trong thời gian tới.

Các cụm cá voi cho thấy Bitcoin đang bị bán quá mức

Bản đồ cá voi tìm rằng có hai cấp độ kỹ thuật trong thời gian tới đóng vai trò là các lĩnh vực quan trọng. Dựa trên các cụm cá voi, các mức $ 12,987 và $ 13,650 là rất quan trọng. Các cụm cá voi hình thành khi BTC mới mua vẫn ở nguyên vị trí. Các cụm hiển thị các khu vực mà cá voi đã mua Bitcoin trước đây và thường được coi là các mức hỗ trợ.

Bởi vì giá Bitcoin đang dao động dưới 13.650 đô la kể từ ngày 3 tháng 11, việc thu hồi 13.650 đô la và ở trên nó sẽ xác nhận nó là một mức hỗ trợ. Do đó, trong ngắn hạn, việc tăng qua $ 13,650 là rất quan trọng để người mua tiếp tục đà tăng. Bitcoin đã thiết lập một xu hướng kỹ thuật tích cực trong tuần qua bằng cách bảo vệ vùng hỗ trợ vĩ mô $ 13,000. Miễn là BTC duy trì trên phạm vi $ 13,000– $ 13,500, thì xu hướng tăng giá ngắn hạn vẫn còn nguyên vẹn.

Về mặt kỹ thuật, Whalemap giải thích rằng biểu đồ hàng ngày của Bitcoin chỉ ra rằng tiền điện tử đang bị bán quá mức. Chỉ số sức mạnh tương đối, hay RSI, là một chỉ số đo lường động lượng của Bitcoin và liệu nó được mua quá mức hay quá bán. Trên biểu đồ nhật ký nến hàng ngày, RSI cho thấy BTC hiện đang bị bán quá mức, Whalemap nói. “Nến hàng tháng đã vượt qua mức cao nhất của năm 2019 và đóng cửa dưới mức đó. Các khu vực màu xanh lam [16.000 đô la] biểu thị các vòng điều khiển vĩ mô quan trọng. Tôi đang kỳ vọng các ông lớn sẽ chốt lời ở đó ”.

Dựa trên biểu đồ hàng ngày, phạm vi $ 13,000– $ 14,000 là một khu vực mà người bán quan tâm. Do đó, nếu Bitcoin vẫn ổn định trên 13.000 đô la và thu hồi 14.000 đô la, thì mức kháng cự tiếp theo là 16.000 đô la. Để trường hợp tăng giá ngắn hạn của BTC được củng cố, biểu đồ hàng ngày đánh dấu mức đóng cửa trên 14.000 đô la là rất quan trọng trong tháng 11. Nếu điều đó xảy ra, vào tháng 12 năm 2017, BTC có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào tháng 12.

Hai biến số chính đối với xu hướng giá ngắn hạn của Bitcoin

Kể từ giữa tháng 10, các thợ đào Bitcoin đã ngày càng bán ra một lượng lớn Bitcoin. Trong mùa mưa ở miền bắc Trung Quốc, thường bắt đầu vào mùa thu, các thợ mỏ tăng công suất của họ để tận dụng nguồn điện rẻ hơn. Bởi vì các khu vực như Tứ Xuyên phụ thuộc vào thủy điện, mùa mưa dẫn đến chi phí điện thấp hơn. Nhưng khi mùa mưa kết thúc, nhiều thợ đào đột ngột ngừng khai thác BTC.

Theo dữ liệu từ ByteTree, các thợ đào có đã bán rất nhiều Bitcoin trong tuần qua. Trong bảy ngày qua, đã có sự thay đổi hàng tồn kho ròng của thợ đào là âm 1.060 BTC, có nghĩa là các thợ mỏ đã bán nhiều hơn 1.060 BTC so với số lượng họ đã khai thác, gây áp lực bán ra đáng kể trên thị trường. Do đó, Bitcoin đã chứng kiến ​​sự thay đổi điều chỉnh độ khó khai thác tiêu cực lớn thứ hai trong lịch sử khi các thợ đào ngừng khai thác BTC liên tục. Glassnode đã viết:

“Chúng tôi vừa quan sát thấy đợt điều chỉnh độ khó khai thác #Bitcoin âm lớn thứ 2 trong lịch sử: -16%. Nó đứng đầu mức thay đổi -15,9% vào tháng 3 năm nay. Khó khăn duy nhất khác về thời gian chứng kiến ​​mức điều chỉnh giảm lớn hơn (-18%) là hơn 9 năm trước, vào tháng 10 năm 2011 ”.

Có khả năng áp lực bán thấp hơn đến từ các thợ đào có thể cho phép đà tăng của Bitcoin mạnh lên. Trên đỉnh điểm có khả năng sụt giảm các thợ đào bán BTC, cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có nhiều tác động hơn. Các nhà phân tích, bao gồm cả Alex Krüger, đã nói rằng một cuộc quét sạch Quốc hội của đảng Dân chủ hoặc cuộc bầu cử của Joe Biden có thể sẽ thúc đẩy tâm lý xung quanh Bitcoin.

Nếu Biden được bầu, Krüger nói rằng vàng, Bitcoin và các tài sản trú ẩn an toàn có thể sẽ tăng giá trị do sự không chắc chắn đáng kể trên thị trường chứng khoán, điều này sẽ phải chịu các quy định bổ sung và mức thuế có khả năng cao hơn.

Nếu Tổng thống Donald Trump được bầu lại, điều đó sẽ khiến các tài sản rủi ro tăng giá, điều này có thể khiến BTC cũng tăng theo. Barry Silbert, Giám đốc điều hành của Grayscale – một công ty đầu tư tiền điện tử – nói rằng cả Trump hay Biden đều thắng sẽ có lợi cho Bitcoin.