Vào ngày 4 tháng 1, giá Ether (ETH) đã tăng lên 1.160 đô la, sau đó là sự điều chỉnh 24% trong vòng bốn giờ sau đó.
Điều rõ ràng là các nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi sự ra mắt hợp đồng tương lai ETH của CME, dự kiến vào ngày 8 tháng 2. Một yếu tố khác thúc đẩy cuộc biểu tình hiện tại là số dư của các thợ khai thác Ether đạt mức thấp nhất trong hai năm, một kịch bản mà một số nhà phân tích coi là tăng.
Sự tăng trưởng phi thường của tổng giá trị bị khóa trong các dự án tài chính phi tập trung cũng đóng góp một phần, đặc biệt là khi con số này đạt 17,5 tỷ đô la trong tuần qua.
Tổng giá trị bị khóa, USD. Nguồn: Xung DeFi
Vào thời điểm hiện tại, luồng tin tức tích cực và các nguyên tắc cơ bản vững chắc dường như đang có lợi cho Ether, nhưng điều quan trọng vẫn là thử và hiểu xem liệu vụ tai nạn gần đây có phản ánh mức đỉnh địa phương tiềm năng hay chỉ đơn giản là kiểm tra lại $ 900 dưới dạng mức hỗ trợ mới.
Ngoài hành động giá và phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư cũng nên đánh giá các chỉ số sử dụng trên mạng Ethereum. Một nơi tuyệt vời để bắt đầu là phân tích các giao dịch và giá trị chuyển nhượng.
Giá ETH / USD so với giao dịch và chuyển khoản. Nguồn: DigitalAssetsData
Biểu đồ trên cho thấy chỉ báo tăng vọt trên 4 tỷ đô la trong các giao dịch hàng ngày, tăng 73% so với 2,6 tỷ đô la của tháng trước. Sự gia tăng đáng chú ý này trong giao dịch và giá trị chuyển nhượng báo hiệu sức mạnh và cũng cho thấy rằng giá Ether là bền vững ở mức hiện tại.
Rút tiền hối đoái hiện đang tạm dừng
Việc rút tiền ngày càng tăng từ các sàn giao dịch có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả việc đặt cược, canh tác lợi nhuận và người mua gửi tiền vào kho lạnh. Thông thường, dòng tiền gửi ròng ổn định cho thấy sự sẵn sàng bán trong ngắn hạn.
Giá ETH / USD (phải) so với trao đổi luồng ETH ròng (trái). Nguồn: CryptoQuant
Từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 12, các sàn giao dịch phải đối mặt với việc rút ròng 600.000 ETH. Động thái này báo hiệu một sự tích lũy tiềm năng từ cá voi, hoặc chuyển sang ví lạnh hoặc đưa những Ether đó vào hệ sinh thái DeFi.
Điều đáng chú ý là trong hơn hai tuần qua, có một số bình ổn. Hoạt động bán được mong đợi khi giá Ether đạt đỉnh và điều này dẫn đến lượng tiền gửi lớn hơn. Do đó, chỉ báo này hơi tích cực.
Phí bảo hiểm tương lai đạt đỉnh, nhưng không có gì bất thường xảy ra
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có xu hướng thống trị các hợp đồng tương lai dài hạn hơn với ngày hết hạn đã định. Bằng cách đo lường chênh lệch chi phí giữa hợp đồng tương lai và thị trường giao ngay thông thường, một nhà giao dịch có thể đánh giá mức độ tăng giá trên thị trường.
Hợp đồng tương lai ba tháng thường nên giao dịch với mức phí bảo hiểm 1,5% hoặc cao hơn so với các giao dịch giao ngay thông thường. Bất cứ khi nào chỉ báo này mờ dần hoặc chuyển sang tiêu cực, đây là một lá cờ đỏ đáng báo động. Tình huống này được gọi là "sự lạc hậu" và chỉ ra rằng thị trường đang giảm.
Phí bảo hiểm cho hợp đồng tương lai ETH vào tháng 3 năm 2021. Nguồn: Dữ liệu tài sản kỹ thuật số
Biểu đồ trên cho thấy chỉ báo đạt đỉnh ở mức 6,4% vào ngày 4 tháng 1 khi Ether chạm mức giá cao nhất kể từ tháng 5 năm 2018. Tỷ lệ 4,7% hiện tại ở trên tương đương với phí bảo hiểm hàng năm 20% và cao hơn đáng kể so với mức đã thấy trong những tháng trước. Dữ liệu này cho thấy rằng bất chấp mức giảm $ 280 gần đây, các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn tự tin vào tiềm năng giá của Ether.
Khối lượng giao ngay tăng vọt trong suốt cuộc biểu tình
Ngoài việc theo dõi các hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch có lợi nhuận cũng theo dõi khối lượng trên thị trường giao ngay. Việc phá vỡ các mức kháng cự với khối lượng thấp có phần hấp dẫn bởi vì, thông thường, khối lượng thấp cho thấy sự thiếu tự tin. Do đó, những thay đổi đáng kể về giá phải đi kèm với khối lượng giao dịch mạnh mẽ.
ETH tổng hợp khối lượng trao đổi giao ngay. Nguồn: Coinalyze.net
Hai ngày trước đó chứng kiến khối lượng trung bình 8 tỷ đô la ấn tượng và con số này cao hơn đáng kể so với xu hướng của những tuần gần đây. Mức giá cao mới kèm theo khối lượng tăng đột biến là một chỉ báo tuyệt vời về mức giá bền vững.
Sự kiện này đặc biệt đúng khi xem xét rằng mức tăng 42% gần đây xảy ra kể từ ngày 30 tháng 12, khi các thị trường truyền thống đóng cửa. Nếu có những ngày khối lượng thấp gần đây, các nhà đầu tư sẽ đặt câu hỏi điều gì thực sự đằng sau mức tăng lên 1.160 đô la.
Tùy chọn tỷ lệ thỏa thuận
Bằng cách đo lường xem có nhiều hoạt động hơn thông qua quyền chọn mua (mua) hay quyền chọn bán (bán), người ta có thể đánh giá tâm lý thị trường tổng thể. Nói chung, quyền chọn mua được sử dụng cho các chiến lược tăng giá trong khi đặt quyền chọn mua cho các chiến lược giảm giá.
Tỷ lệ thỏa thuận 0,70 cho thấy rằng quyền chọn mua mở lãi suất chậm hơn các cuộc gọi tăng giá hơn 30% và do đó sẽ tăng giá.
Tỷ lệ thỏa thuận quyền chọn ETH. Nguồn: Cryptorank.io
Kể từ ngày 25 tháng 12, các nhà đầu tư đã giao dịch khối lượng lớn hơn trên các quyền chọn bán. Do đó, chỉ số này đã tăng lên 0,81 từ 0,65. Điều này báo hiệu sự đảo ngược xu hướng từ một động thái tăng giá hơn kéo dài hai tuần. Bất chấp phong trào tìm kiếm sự bảo vệ, quyền chọn bán vẫn tụt hậu so với các quyền chọn mua tăng giá hơn 19%.
Dữ liệu này rất đáng khích lệ, vì Ether đã tăng 60% kể từ ngày 25 tháng 12, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy các nhà đầu tư đã chuyển sang các chiến lược từ trung tính đến giảm (quyền chọn bán).
Bất chấp một số dấu hiệu suy yếu sau khi Ether kiểm tra mức cao nhất 1.160 đô la vào ngày 4 tháng 1, mỗi chỉ số trong số năm chỉ số được thảo luận ở trên đều giữ mức tăng.
Khi Ether quản lý để phục hồi nhanh chóng từ mức giảm dưới 900 đô la gần đây, các nhà đầu tư càng thêm tin tưởng rằng xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ.
Các quan điểm và ý kiến được bày tỏ ở đây chỉ là quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Cointelegraph. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình khi đưa ra quyết định.