Στις 4 Ιανουαρίου, η τιμή του Ether (ETH) σημείωσε άνοδο στα 1.160 $, η οποία ακολούθησε μια διόρθωση 24% εντός των επόμενων τεσσάρων ωρών.
Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι οι επενδυτές περιμένουν με ανυπομονησία το λανσάρισμα των μελλοντικών προθεσμιών της CME, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 8 Φεβρουαρίου. Ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί το τρέχον ράλι είναι ότι τα υπόλοιπα των ανθρακωρύχων Ether έφτασαν στο χαμηλό δύο ετών, ένα σενάριο που ορισμένοι αναλυτές θεωρούν αισιόδοξους.
Η φαινομενική αύξηση της συνολικής αξίας που είναι κλειδωμένη σε αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά έργα έχει επίσης διαδραματίσει ρόλο, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέτρηση έφτασε τα 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη εβδομάδα.
Συνολική τιμή κλειδωμένη, USD. Πηγή: Παλμός DeFi
Προς το παρόν, η ροή των θετικών ειδήσεων και των σταθερών θεμελιωδών στοιχείων φαίνεται να παίζει στο παιχνίδι για τον Ether, αλλά είναι ακόμα σημαντικό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε εάν το πρόσφατο crash αντανακλά μια πιθανή τοπική κορυφή ή αν ήταν απλώς μια δοκιμή 900 $ ως νέο επίπεδο υποστήριξης.
Εκτός από τη δράση τιμών και την τεχνική ανάλυση, οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να μετρήσουν τις μετρήσεις χρήσης στο δίκτυο Ethereum. Ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε είναι η ανάλυση συναλλαγών και αξίας μεταφοράς.
Τιμή ETH / USD έναντι συναλλαγών και μεταφορών. Πηγή: DigitalAssetsData
Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τον δείκτη να ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθημερινές συναλλαγές, αύξηση 73% σε σύγκριση με τα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου μήνα. Αυτή η αξιοσημείωτη αύξηση της συναλλαγής και της αξίας μεταφοράς σηματοδοτεί την ισχύ και υποδηλώνει επίσης ότι η τιμή του Αιθέρα είναι βιώσιμη στα τρέχοντα επίπεδα.
Οι αναλήψεις ανταλλαγής έχουν τεθεί σε παύση προς το παρόν
Η αύξηση των αναλήψεων από ανταλλαγές μπορεί να προκληθεί από πολλούς λόγους, όπως στοίχημα, καλλιέργεια απόδοσης και αγοραστές που στέλνουν κέρματα σε ψυκτική αποθήκη. Συνήθως, μια σταθερή ροή καθαρών καταθέσεων υποδεικνύει την προθυμία πώλησης βραχυπρόθεσμα.
Τιμή ETH / USD (δεξιά) έναντι ανταλλαγής καθαρής ροής ETH (αριστερά). Πηγή: CryptoQuant
Από 1 έως 19 Δεκεμβρίου, τα χρηματιστήρια αντιμετώπισαν καθαρές αναλήψεις 600.000 ETH. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια πιθανή συσσώρευση από τις φάλαινες, είτε μεταφέροντας σε ψυχρά πορτοφόλια είτε βάζοντας τους Ether στο οικοσύστημα DeFi.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες, υπήρξε κάποια σταθεροποίηση. Η δραστηριότητα πώλησης αναμενόταν καθώς η τιμή του Αιθέρα κορυφώθηκε και αυτό οδήγησε σε μεγαλύτερες καταθέσεις. Επομένως, ο δείκτης παραμένει ελαφρώς θετικός.
Το ασφάλιστρο μελλοντικής εκπλήρωσης κορυφώθηκε, αλλά δεν έχει συμβεί κάτι ασυνήθιστο
Οι επαγγελματίες έμποροι τείνουν να κυριαρχούν σε μακροπρόθεσμα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με καθορισμένες ημερομηνίες λήξης. Μετρώντας το χάσμα εξόδων μεταξύ των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και της κανονικής αγοράς spot, ένας έμπορος μπορεί να μετρήσει το επίπεδο της ανοδικότητας στην αγορά.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τριών μηνών πρέπει συνήθως να διαπραγματεύονται με ασφάλιστρο 1,5% ή υψηλότερο σε σχέση με τα κανονικά χρηματιστήρια. Κάθε φορά που αυτή η ένδειξη εξασθενεί ή γίνεται αρνητική, αυτή είναι μια ανησυχητική κόκκινη σημαία. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως "καθυστέρηση" και δείχνει ότι η αγορά γίνεται πτωτική.
Μάρτιος 2021 ETH premium. Πηγή: Δεδομένα ψηφιακών στοιχείων
Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ότι ο δείκτης έφτασε στο 6,4% στις 4 Ιανουαρίου καθώς ο Ether άγγιξε την υψηλότερη τιμή του από τον Μάιο του 2018. Ο τρέχων ρυθμός 4,7% παραπάνω ισούται με ένα ετήσιο ασφάλιστρο 20% και είναι σημαντικά υψηλότερος από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τους προηγούμενους μήνες. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι παρά την πρόσφατη πτώση των $ 280, οι επαγγελματίες έμποροι εξακολουθούν να είναι σίγουροι για το δυναμικό των τιμών της Ether.
Ο όγκος των σημείων αυξήθηκε καθ ‘όλη τη διάρκεια του ράλι
Εκτός από την παρακολούθηση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, οι κερδοφόροι έμποροι παρακολουθούν επίσης τον όγκο στην αγορά spot. Το σπάσιμο των επιπέδων αντίστασης σε χαμηλούς όγκους είναι κάπως ενδιαφέρον γιατί, συνήθως, οι χαμηλοί όγκοι δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης. Ως εκ τούτου, σημαντικές αλλαγές τιμών θα πρέπει να συνοδεύονται από ισχυρό όγκο συναλλαγών.
Όγκος ανταλλαγών spot ETH. Πηγή: Coinalyze.net
Τις προηγούμενες δύο μέρες σημειώθηκε ένας εντυπωσιακός μέσος όγκος 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από την τάση των τελευταίων εβδομάδων. Οι νέες υψηλές τιμές που συνοδεύονται από αυξήσεις του όγκου αποτελούν εξαιρετικό δείκτη βιώσιμων επιπέδων τιμών.
Αυτό το γεγονός ισχύει ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η πρόσφατη κίνηση 42% πραγματοποιήθηκε από τις 30 Δεκεμβρίου, όταν οι παραδοσιακές αγορές έκλεισαν. Εάν υπήρχαν ημέρες χαμηλού όγκου πρόσφατα, οι επενδυτές θα αμφισβητούσαν τι ήταν πραγματικά πίσω από την άνοδο στα 1.160 $.
Επιλογές αναλογίας κλήσης
Μετρώντας κατά πόσον περισσότερη δραστηριότητα περνά από επιλογές κλήσης (αγορά) ή επιλογές πώλησης, μπορεί κανείς να μετρήσει το συνολικό κλίμα της αγοράς. Σε γενικές γραμμές, οι επιλογές κλήσεων χρησιμοποιούνται για bullish στρατηγικές, ενώ οι επιλογές για bearish.
Ο λόγος put-to-call 0,70 υποδηλώνει ότι οι επιλογές ανοίγματος ενδιαφέροντος καθυστερούν τις περισσότερες bullish κλήσεις κατά 30% και επομένως είναι bullish.
Λόγος put-to-call επιλογών ETH. Πηγή: Cryptorank.io
Από τις 25 Δεκεμβρίου, οι επενδυτές διαπραγματεύονται υψηλότερο όγκο στις επιλογές πώλησης. Επομένως, ο δείκτης αυξήθηκε σε 0,81 από 0,65. Αυτό σηματοδοτεί μια αντιστροφή τάσεων από μια πιο ανοδική κίνηση που διήρκεσε δύο εβδομάδες. Παρά το κίνημα που αναζητά την προστασία, οι επιλογές θέσεων εξακολουθούν να υστερούν στις πιο ανοδικές επιλογές κλήσεων κατά 19%.
Αυτά τα δεδομένα είναι πολύ ενθαρρυντικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ether σημείωσε άνοδο 60% από τις 25 Δεκεμβρίου, αλλά δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι επενδυτές έχουν στραφεί σε πιο ουδέτερες-προς-bearish στρατηγικές (put option).
Παρά τα σημάδια αδυναμίας, αφού ο Ether δοκίμασε το υψηλό του στα 1.160 δολάρια στις 4 Ιανουαρίου, καθένας από τους πέντε δείκτες που συζητήθηκαν παραπάνω διατηρεί ένα ανοδικό επίπεδο.
Καθώς η Ether κατάφερε να ανακάμψει γρήγορα από την πρόσφατη πτώση των $ 900, οι επενδυτές κέρδισαν περαιτέρω εμπιστοσύνη ότι η ανοδική τάση δεν έχει σπάσει.
Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συντάκτης και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του Cointelegraph. Κάθε κίνηση επενδύσεων και συναλλαγών συνεπάγεται κίνδυνο. Θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.