Η τιμή του Bitcoin (BTC) μειώθηκε στα 3.600 $ τη νύχτα, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του Bitcoin τα τελευταία επτά χρόνια. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια αξίας ήταν εκκαθαρίστηκε στις 12 Μαρτίου, προκαλώντας μία από τις πιο έντονες μεγάλες πιέσεις στην πρόσφατη ιστορία της αγοράς κρυπτογράφησης.
Ο κύριος καταλύτης της ξαφνικής μείωσης της τιμής του Bitcoin κατά 50% εντός οκτώ ωρών ήταν η πτώση 9,99% του βιομηχανικού μέσου όρου Dow Jones. Το χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έμπειρος το χειρότερο ξεπούλημά του από το 1987, καθώς ο πανικός για την πανδημία κοροναϊού εντάθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα.
Τις τελευταίες επτά ημέρες, το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα γενικά έχουν δείξει υψηλό επίπεδο συσχέτισης με το χρηματιστήριο των ΗΠΑ, πιθανώς λόγω της συνολικής πτώσης της όρεξης των επενδυτών για περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Η απότομη διόρθωση στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ μαζί με την έλλειψη ζήτησης αγοράς καθώς η τιμή του Bitcoin έπεσε στα χαμηλά επίπεδα των 5.000 $ οδήγησε τελικά την τιμή να μειωθεί στα 3.600 $.
Οι έμποροι εξηγούν τον τεχνικό λόγο πίσω από την πτώση
Έως ότου η παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά αρχίσει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης, πιθανώς μέσω της εισαγωγής περισσότερων πακέτων τόνωσης από τις κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, το Bitcoin είναι πιθανό να παραμείνει ευάλωτο σε απότομες επιστροφές βραχυπρόθεσμα.
Μιλώντας στην Cointelegraph, ο έμπορος κρυπτογράφησης και τεχνικός αναλυτής Eric Thies είπε ότι ενώ το επίκεντρο των επενδυτών ήταν αποκλειστικά στην πανδημία κοραναϊού, υπήρξαν σημαντικές γεωπολιτικές συγκρούσεις και κίνδυνοι που επηρεάζουν την αγορά από τα τέλη, όπως το διαφωνία τιμές πετρελαίου μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας. Η απροσδόκητη μείωση της τιμής του πετρελαίου επέβαλε επιπλέον πίεση στις παγκόσμιες αγορές, αυξάνοντας την αβεβαιότητα, το φόβο και την αστάθεια που αισθάνονται οι επενδυτές. Όπως είπε ο Thies:
«Το σημερινό τεράστιο χτύπημα τόσο στις αγορές κρυπτογράφησης όσο και στις παραδοσιακές αγορές ήταν πολύ ενδιαφέρον να πω το λιγότερο. Ενώ πολλοί θα έλεγαν ότι αυτό οφείλεται αποκλειστικά στον κοροναϊό, το να το εξετάσουμε περισσότερο και θα δείτε ότι αυτό δεν δείχνει τα συνηθισμένα σημάδια ύφεσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον πόλεμο για το πετρέλαιο που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ακούσει λόγω των ειδήσεων του ιού. “
Ο Thies σημείωσε ότι με την πτώση στα 3.600 $, θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αγοράς για το Bitcoin. Κορυφαίοι έμποροι δήλωσαν τις τελευταίες 24 ώρες ότι η βραδινή πτώση του Bitcoin θα μπορούσε να ξεκινήσει μια μακρά φάση συσσώρευσης, παρόμοια με τις αρχές του 2019.
Εάν συμβεί αυτό, τα ιδρύματα θα μπορούσαν να συνεχίσουν να συσσωρεύουν BTC σε χαμηλότερες τιμές εάν η όρεξη για περιουσιακά στοιχεία που κινδυνεύουν να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας την αγορά λιγότερο συγκεντρωμένη σε φάλαινες ή άτομα που κατέχουν σημαντικό ποσό BTC. Ο Thies εξήγησε περαιτέρω:
«Ένα πράγμα που νομίζω ότι παραβλέπεται από πολλούς επενδυτές κρυπτογράφησης είναι η ροή χρημάτων σε αυτόν τον νέο κύκλο αγοράς. Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος της αγοράς όπου το βάρος των χρημάτων ενδεχομένως θα κρατηθεί από τα ιδρύματα. Αυτό σημαίνει ότι το Bitcoin είναι πλέον συνδεδεμένο με τις παραδοσιακές αγορές και απέχει πολύ από το να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο όσον αφορά τους συναισθηματικούς κύκλους των ανθρώπων και το ένστικτό μας να σώσουμε τα χρήματά μας όταν φοβόμαστε. “
Καθ ‘όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, το Grayscale Bitcoin Trust έδειξε ένα ασφάλιστρο περίπου 30% σε σχέση με την τιμή ανταλλαγής spot του Bitcoin σε πλατφόρμες όπως το Coinbase. Αυτό αντιπροσώπευε μια σταθερή εισροή κεφαλαίων από διαπιστευμένους και θεσμικούς επενδυτές στο Bitcoin.
Η τιμή του Bitcoin κατέρρευσε στα 3.000 δολάρια λόγω της εξαιρετικά μοχθημένης φύσης της αγοράς κρυπτογράφησης και της απροθυμίας των αγοραστών να πατήσουν εν μέσω ακραίας αστάθειας και αβεβαιότητας. Μετά την πτώση, η ρευστότητα του Bitcoin έφτασε στο σημείο όπου μια οριακή τιμή πώλησης περίπου 11 εκατομμυρίων δολαρίων μείωνε την τιμή BTC στο BitMEX κατά 300 $ σε σχέση με άλλα χρηματιστήρια. Ο έμπορος κρυπτονομισμάτων Jacob Canfield εξήγησε στο α τιτίβισμα:
«Αυτός ο τύπος προσπαθεί να ξεφορτώσει 11 εκατομμύρια δολάρια εδώ με οριακές πωλήσεις, αλλά κρατά την τιμή κάτω σε σχέση με άλλα χρηματιστήρια. Η Mex έτρεχε 300 $ χαμηλότερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ανταλλαγή λόγω καθυστέρησης εκκαθάρισης. ”
Όριο πώλησης 11 εκατομμυρίων $ για BTC στο BitMEX. Πηγή: Jacob Canfield Twitter
Ένα μεγάλο μέρος του ημερήσιου όγκου αγοράς κρυπτονομισμάτων προέρχεται από πλατφόρμες συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης όπως BitMEX, OKEx, Binance Futures και FTX. Αυτό υποδηλώνει ότι η πλειοψηφία των εμπόρων στην αγορά κρυπτογράφησης διαπραγματεύονται σημαντικά κρυπτονομίσματα με δανεισμένο κεφάλαιο.
Σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας και απρόβλεπτων παραγγελιών πώλησης στην αγορά σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, η τιμή του Bitcoin θα μπορούσε να αντιδράσει με μια σοβαρή διόρθωση χωρίς τέλος στην όραση, όπως στις 12 Μαρτίου. Πριν από τη μεγάλη πτώση, ο Thies είπε ότι τα 4.800 δολάρια έμοιαζαν με το επόμενο λογικό επίπεδο υποστήριξης βάσει προηγούμενων περιοχών με υψηλή δραστηριότητα συναλλαγών. Ο Thies είπε πριν από την πτώση στα $ 3.000:
«Φαίνεται ότι το BTC μπορεί να έχει πιάσει το εύρος των 5,6K $ από το 2019. Για ταύρους, το μόνο καλό σημάδι αυτή τη στιγμή είναι ότι επιβεβαιώνει τεχνικά το breakout των περασμένων ετών ως μια νόμιμη αλλαγή στην τάση από την τάση bear 2018, με μια επιτυχημένη οπισθοδρόμηση αυτού του εύρους διάσπασης. “
Η τιμή του Bitcoin έπεσε κάτω από κάθε σημαντική υποστήριξη, ακόμη περισσότερο από την τελευταία υπολειπόμενη υποστήριξη στα 4.800 $ σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια, καθώς σχεδόν όλες οι επιθυμίες στην αγορά εξαφανίστηκαν σε διάστημα αρκετών ωρών.
Ένα στιγμιότυπο οθόνης που μοιράστηκε ο γνωστός έμπορος κρυπτονομισμάτων, είμαι Nomad έδειξε ένας επενδυτής στο BitMEX έχασε 1.220 BTC μια μέρα στην άλλη, κάτι που θα ισοδυναμούσε με 9,7 εκατομμύρια δολάρια πριν από την πτώση.
Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια διάρκειας εκκαθαρίστηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες μόνο στο BitMEX, ακριβώς επειδή μεγάλα χρονικά διαστήματα άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων άρχισαν να σταματούν ή να ρευστοποιούνται, τα οποία στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ισχυρή πίεση πώλησης.
Τα στελέχη του κλάδου παραμένουν θετικά μετά τη μεγάλη πτώση
Μετά την πτώση της τιμής του Bitcoin κατά 50%, κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας που επιβλέπουν τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων του κλάδου, εξέφρασαν την πίστη τους στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και την εμπιστοσύνη τους στη μακροπρόθεσμη τάση της αγοράς.
Ο Michael Sonnenshein, διευθύνων σύμβουλος στο Grayscale – ο οποίος επιβλέπει το Grayscale Bitcoin Trust, ένα δημόσιο εμπόριο επενδυτικό όχημα Bitcoin με περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση – είπε ότι δεν αμφισβήτησε την πίστη του στη βιομηχανία κρυπτογράφησης και στην κοινότητα εν μέσω αυτής της ακραίας αστάθειας:
«Είμαι 7+ χρόνια στο ταξίδι μου στο ψηφιακό νόμισμα. Πριν από χρόνια, θα ξυπνούσα στη μέση της νύχτας για να ελέγξω τις τιμές ή να αφήσω το στομάχι μου να φουσκώσει όταν η αγορά έπεσε απότομα, αλλά ποτέ δεν έχασε την πίστη μου σε αυτό που έχει δημιουργήσει αυτή η απίστευτη κοινότητα. Μείνε δυνατός. HODL ενεργοποιημένο. “
Ο δισεκατομμυριούχος Διευθύνων Σύμβουλος του Galaxy Digital, Mike Novogratz, δήλωσε ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών σε όλο τον κόσμο σε σχεδόν κάθε στοιχείο φαίνεται να έχει μειωθεί, γεγονός που καθιστά το Bitcoin πολύ πιο πολύτιμο μακροπρόθεσμα. Ο Paolo Ardoino, επικεφαλής της τεχνολογίας στο Bitfinex, είπε ότι μια μέρα δεν κάνει μια αγορά, προσθέτοντας ότι:
"Το Bitcoin είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει δοκιμαστεί στη μάχη και με τον καιρό θα αποδείξει την υποκείμενη ισχύ του ως ένα πραγματικό κατάστημα αξίας. Ενώ το Bitcoin έχει καρποφορήσει κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μαζικής QE από τις κεντρικές τράπεζες, θα αποδείξει εγκαίρως το μέταλλο του καθώς αυτές οι πολιτικές σίγουρα αρχίζουν να αποτυγχάνουν."
Σύμφωνα με τον Thies, μια θετική εξαφάνιση από τη συντριβή της αγοράς είναι ότι συνέβη στις αρχές του μήνα, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για την ανάκαμψη και τη σταθεροποίηση του BTC. Εάν η πτώση είχε συμβεί στα τέλη Μαρτίου, θα είχε προκαλέσει το κλείσιμο μεγαλύτερων χρονικών κεριών, όπως το μηνιαίο κερί του BTC, με πτώση στα $ 3.000, κάτι που θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει ένα έντονα αρνητικό προηγούμενο για τους επόμενους μήνες. Ο Thies κατέληξε:
«Παρόλο που δεν είμαστε σίγουροι για το τι μπορεί να προκύψει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις αγορές από εδώ, απλώς ξέρετε αυτό: Αγορά όταν οι άνθρωποι φοβούνται. Πουλήστε όταν οι άνθρωποι είναι άπληστοι. Οι καιροί όπως αυτοί, στις οποίες το emption και οι stop-loss προκαλούν καταστροφικά αποτελέσματα είναι συνήθως ένα σημάδι αληθινής συνθηκολόγησης και συχνά ένας χρόνος για να αντισταθμιστούν οι μάζες. “