Η διαχείριση κινδύνων είναι ένα ζωτικό στοιχείο επιτυχίας για οποιονδήποτε έμπορο σε οποιαδήποτε αγορά. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του κεφαλαίου με το οποίο διαπραγματεύεστε ή επενδύετε, οι απώλειες θα είναι αναπόφευκτες, ιδίως σε εξαιρετικά ευμετάβλητες αγορές όπως η κρυπτογράφηση. Η εκμάθηση του τρόπου διαχείρισης του κινδύνου για την ελαχιστοποίηση των απωλειών είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, είναι επίσης απαραίτητο να ελέγχετε τη διαχείριση κινδύνων προκειμένου να διασφαλίσετε τα μέγιστα κέρδη. Εξάλλου, όσο περισσότερο είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή ανταμοιβή.
Διαχείριση κινδύνων για την αποφυγή ζημιών
Ακόμη και έμπειροι έμποροι με εντυπωσιακά ιστορικά ανάγνωσης της αγοράς μπορούν να τα χάσουν όλα σε ένα ή δύο κακά εμπόδια εάν δεν εφαρμόσουν σωστή διαχείριση κινδύνου ή αφήσουν τα συναισθήματά τους να εμποδίσουν. Το δελεαστικό «χτύπημα του τζάκποτ» ή το κυνηγώντας συναίσθημα της αγοράς μπορεί να είναι πολύ ισχυρό, επιτρέποντας στους εμπόρους να θολώσουν ή να έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση.
Για να αποφευχθούν σαρωτικές απώλειες και να επιτραπεί στους εμπόρους να διαπραγματεύονται με ένα δροσερό κεφάλι, πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον τα βασικά εργαλεία διαπραγμάτευσης και οι μορφές διαχείρισης κινδύνου. Αυτές περιλαμβάνουν τη θέσπιση κανόνων διαπραγμάτευσης, όπως εντολές αγοράς, εντολές ορίου και εντολές stop-loss, που επιτρέπουν στους εμπόρους να περιορίσουν τις απώλειές τους ενεργοποιώντας μια ενέργεια όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Με αυτούς τους τύπους μηχανισμών, οι έμποροι μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα από την οθόνη και να κάνουν συναλλαγές με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι μπορούν να περιορίσουν τις απώλειές τους ή να πάρουν κέρδος σε αποδεκτό επίπεδο. Σε ποιο όριο τίθεται αυτό θα εξαρτηθεί από την όρεξη κινδύνου του επενδυτή και το ποσό του κεφαλαίου που είναι διατεθειμένοι να χάσουν σε μια δεδομένη συναλλαγή.
Ένας άλλος τρόπος διαχείρισης του κινδύνου είναι, φυσικά, ο χρυσός κανόνας της διατήρησης πάντα ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου σε πολλά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε έκθεση σε περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, ενώ αντισταθμίζετε τις απώλειες και διασφαλίζοντας ότι μια κακή επένδυση δεν θα εξαλείψει όλο το κεφάλαιό σας.
Διαχείριση κινδύνων για μεγιστοποίηση των κερδών σας
Πέρυσι στο χώρο κρυπτογράφησης, είδαμε αστρονομική ανάπτυξη με εκπληκτικά κέρδη από τα περισσότερα μεγάλα νομίσματα. Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση πυροδότησε ένα πάθος για καλλιέργεια απόδοσης και για να κερδίσει ένα ελκυστικό παθητικό εισόδημα από κρυπτονομικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και να επιτρέψει ένα ολόκληρο οικοσύστημα δανεισμού και δανεισμού από την παραδοσιακή χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας που αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της παγκόσμιας πανδημίας και της σχεδόν αρνητικής απόδοσης στην εξοικονόμηση μετρητών, οι επενδυτές στρέφονται στον κρυπτονομικό χώρο.
Έχουμε δει τεράστιες επικυρώσεις από θεσμικούς επενδυτές και μεγάλα ονόματα, όπως η MicroStrategy, το Guggenheim, το PayPal και το Square, όλα δίνουν τη νομιμότητα και εξαπλώνουν τις φλόγες του «θεσμικού FOMO». Το Bitcoin (BTC) φάνηκε φέτος σαν πύραυλος, εκτοξεύοντας το προηγούμενο υψηλό όλων των εποχών χάρη σε αυτήν τη δράση από ιδρύματα. Μόνο η MicroStrategy αγόρασε περισσότερα από 70.000 BTC πέρυσι, δείχνοντας συνεχή ανοδική υποστήριξη.
Και καθώς αυξάνεται η υιοθέτηση από θεσμικούς επενδυτές, το ίδιο ισχύει και για την ανάγκη για πιο εξελιγμένους τρόπους διαχείρισης του κινδύνου που υπερβαίνουν τις βασικές εντολές της αγοράς και επιτρέπουν στους επαγγελματίες και τους θεσμικούς εμπόρους να εφαρμόζουν εξαιρετικά ευέλικτες και δημιουργικές στρατηγικές που διαδίδουν τον κίνδυνο σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και ενισχύουν τις πιθανές ανταμοιβές.
Μέχρι τώρα, τέτοια προϊόντα σε επίπεδο ιδρύματος όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων ήταν εκτός του πεδίου ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, εάν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτού του τύπου επενδυτή, οι σοβαρές ανταλλαγές πρέπει να παρέχουν την υποδομή που απαιτούν τα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να διασταυρώσουν τις θέσεις τους και να διαχειριστούν τον κίνδυνο τους πιο αποτελεσματικά..
Βελτιωμένη διαχείριση κινδύνου για απόλυτη ευελιξία στις συναλλαγές
Μέσω λειτουργιών όπως η ενοποιημένη διαχείριση λογαριασμού (αλλιώς γνωστό ως Περιθώριο χαρτοφυλακίου), οι έμποροι μπορούν να διαχειρίζονται όλους τους λογαριασμούς τους, τις συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης μέσα από μία μόνο διεπαφή. Αλλά το πιο σημαντικό, μπορούν να ενοποιήσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και να κάνουν συναλλαγές με οποιοδήποτε μέσο, χρησιμοποιώντας όλη την αγοραστική τους δύναμη.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας έμπορος θέλει να εισέλθει σε συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης ETH / USD. Με έναν ενοποιημένο λογαριασμό, μπορούν να το κάνουν αυτό αποτελεσματικά χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν το Ether (ETH) και απλώς χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα κρυπτογραφικά εξασφαλίματά τους. Αυτό είναι πολύ πιο βολικό για τους εμπόρους και μειώνει επίσης τις χρεώσεις που σχετίζονται με την αγορά altcoins με Tether (USDT) ή BTC. Τους επιτρέπει επίσης να αναλάβουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο και θέση για να ενισχύσουν τα κέρδη τους και να βελτιώσουν ουσιαστικά την απόδοση των περιθωρίων.
Η διαχείριση κινδύνων είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος της επένδυσης. Εάν ο χώρος κρυπτογράφησης θα συνεχίσει να αυξάνεται και να προσελκύει και να διατηρεί το ενδιαφέρον των θεσμικών εμπόρων, χρειαζόμαστε προηγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη για τους επενδυτές – και να ωθήσουν το ανώτατο όριο της αγοράς κρυπτογράφησης στα τρισεκατομμύρια δολάρια όπου δικαίως ανήκει.
Αυτό το άρθρο δεν περιέχει επενδυτικές συμβουλές ή προτάσεις. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο, οι αναγνώστες πρέπει να διεξάγουν τη δική τους έρευνα όταν παίρνουν μια απόφαση.
Οι απόψεις, οι σκέψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνες του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις και τις απόψεις του Cointelegraph.
Τζαϊ Χάο είναι τεχνολογικός βετεράνος και έμπειρος ηγέτης της βιομηχανίας. Πριν από το OKEx, επικεντρώθηκε σε εφαρμογές που βασίζονται σε blockchain για ζωντανή ροή βίντεο και gaming για κινητά. Πριν ασχοληθεί με τη βιομηχανία blockchain, είχε ήδη 21 χρόνια σταθερής εμπειρίας στη βιομηχανία ημιαγωγών. Είναι επίσης αναγνωρισμένος ηγέτης με επιτυχημένη εμπειρία στη διαχείριση προϊόντων. Ως διευθύνων σύμβουλος της OKEx και πιστός στην τεχνολογία blockchain, ο Jay προβλέπει ότι η τεχνολογία θα εξαλείψει τα εμπόδια συναλλαγών, θα αυξήσει την αποδοτικότητα και τελικά θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.