Όσοι νέοι επενδύουν μπορεί να πιστεύουν ότι οι επαγγελματίες έμποροι περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους κοιτάζοντας οθόνες μέρα και νύχτα για να αναλύσουν τις αγορές και να επιλέξουν τις καλύτερες συναλλαγές, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει πολύ από την αλήθεια.
Το να έχεις καλό μάτι δεν είναι αυτό που διαφοροποιεί τους κορυφαίους εμπόρους από τους μέσους, είναι η εφαρμογή δοκιμασμένων και δοκιμασμένων στρατηγικών που δίνουν στους επαγγελματίες εμπόρους τη δυνατότητα να παραμείνουν καθαροί θετικοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σήμερα θα συζητήσουμε πώς χρησιμοποιούνται τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, το ποσοστό χρηματοδότησης και η χρήση των τελικών στάσεων από κορυφαίους εμπόρους.
Κάθε μία από αυτές τις απλές στρατηγικές δεν περιλαμβάνει ιδιόκτητα bots συναλλαγών ή σημαντική κατάθεση περιθωρίου, που σημαίνει ότι ένας επενδυτής δεν χρειάζεται ένα τεράστιο υπόλοιπο συναλλαγών για να δημιουργήσει κέρδη..
Μη κατευθυντικές στρατηγικές
Οι αγορές κρυπτογράφησης είναι γνωστές για τη δράση τους στην τιμή του whipsaw, η οποία περιλαμβάνει πολλά περιουσιακά στοιχεία να αυξάνονται ή να πέφτουν με διπλά προς τριπλά ψηφία εντός περιόδου 1 ώρας έως 24 ωρών..
Οι επενδυτές προσελκύονται από τη δυνατότητα σύλληψης αστρικών αποδόσεων, οπότε μπορεί να ακούγεται τρελό να προτείνουμε να αναζητάμε μόνο 2% μηνιαίο κέρδος στα κρυπτονομίσματα.
Γιατί ένας επενδυτής θα συμμετάσχει σε μια τέτοια στρατηγική «χαμηλής απόδοσης»; Η απάντηση είναι σύνθετο ενδιαφέρον. Εάν ένας έμπορος μπορεί να επιτύχει 2% ανά μήνα, το ετήσιο κέρδος του ισούται με 27%.
Λίγοι έμποροι θα μπορούσαν να αντιστοιχίσουν αυτήν την απόδοση με συνέπεια προσπαθώντας να μαντέψουν τις κορυφές και τα κατώτατα σημεία της αγοράς. Έτσι, η ύπαρξη πιο αξιόπιστων κερδών απαλλάσσει ένα από το άγχος των πιθανών απωλειών και το σχεδόν αδύνατο καθήκον να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την αγορά.
Μία εξαιρετική στρατηγική που ονομάζεται μεταφορά εμπορευμάτων συνίσταται στην αγορά κρυπτονομίσματος σε παραδοσιακές αγορές και στην πώληση προθεσμιακών συμβολαίων με σταθερό μήνα.
Αυτό το επιτόκιο μπορεί να μετρηθεί με ανάλυση του δείκτη βάσης, μια μέτρηση που αναφέρεται επίσης ως ετήσιο ασφάλιστρο των μελλοντικών αγορών.
Βάση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ETH. Πηγή: Skew
Αυτό δεν είναι ένα μόνιμο εμπόριο, καθώς ο δείκτης βάσης κυμαίνεται ανάλογα με το πόσο αισιόδοξοι είναι οι επενδυτές. Συνήθως, υπάρχει μια ισχυρότερη ευκαιρία στα altcoins, καθώς υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός για αυτά.
Βλέποντας το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρήστε πώς η βάση του Ether (ETH) άγγιξε το ετήσιο επίπεδο 20% στα μέσα Αυγούστου. Όμως, υπάρχει μια παγίδα.
Ο διάβολος βρίσκεται πάντα στις λεπτομέρειες, και αυτή είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το εμπόριο θα λειτουργήσει μόνο εάν το κρυπτονομίσματα που κατατίθεται ως περιθώριο είναι το ίδιο με αυτό που συντομεύεται μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Ορισμένες ανταλλαγές παραγώγων θα σας επιτρέψουν να καταθέσετε μόνο Bitcoin (BTC) ή Tether (USDT) ως εγγύηση.
Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμούνται οι επενδυτές είναι ότι, σε αντίθεση με τα διαρκή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (αντίστροφα συμβόλαια), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σταθερού ημερολογίου έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Ως εκ τούτου, κάποιος πρέπει να πουλήσει τη θέση spot τη στιγμή της εκκαθάρισης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.
Ανταλλάξτε το ποσοστό χρηματοδότησης
Άλλες μη κατευθυντικές συναλλαγές περιλαμβάνουν στρατηγικές επιλογών που συνήθως περιλαμβάνουν πολλαπλές λήξεις και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Ένα παράδειγμα, το οποίο είναι λιγότερο επικίνδυνο είναι η εκμετάλλευση και η εμπορία του ποσοστού χρηματοδότησης. Τα διαρκή συμβόλαια (αντίστροφα ανταλλακτικά) θα χρεώνουν είτε longs είτε short, ανάλογα με την ανισορροπία μόχλευσης. Αυτές οι ανταλλαγές ενημερώνουν μια εκτίμηση για το επόμενο παράθυρο χρηματοδότησης, συνήθως κάθε 8 ώρες.
Όταν αυξάνεται αυτό το επιτόκιο, οι επαγγελματίες έμποροι θα συντομεύσουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και θα το αγοράσουν ταυτόχρονα σε χρηματιστήρια. Έτσι, ο κίνδυνος τους αντισταθμίζεται πλήρως, συλλέγοντας το ποσοστό χρηματοδότησης και αναστρέφοντας το εμπόριο αμέσως μετά.
Το αυτοματοποιημένο εμπόριο ισούται με την επιτυχία
Μερικές φορές, στην αγορά δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες στρατηγικές αντίστροφης συναλλαγής κινδύνου. Σε καταστάσεις όπως αυτές, ακόμη και επαγγελματίες έμποροι μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναλάβουν κατευθυντικό κίνδυνο. Αυτό που τους ξεχωρίζει από τους αρχάριους εμπόρους είναι η χρήση αυτοματοποιημένων συναλλαγών.
Οι περισσότεροι έμποροι γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν το stop-loss, κάτι που είναι καλό, αλλά αυτό δεν δημιουργεί ευκαιρίες νίκης. Το ίδιο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση συναλλαγών, ειδικά εάν χρησιμοποιείτε μια τελική στάση.
Πλατφόρμα συναλλαγών Binance Futures. Πηγή: Binance
Στο παραπάνω παράδειγμα, αυτή η τελική αγορά διακοπής (long) έχει τιμή ενεργοποίησης 12.900 $. Έτσι, ενώ η αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από αυτό το επίπεδο, αυτή η παραγγελία παραμένει αδρανής.
Μόλις το Bitcoin φτάσει σε αυτό το επίπεδο, θα αγοράσει μόνο μετά από αναπήδηση 0,8% (ποσοστό επιστροφής κλήσης). Ως εκ τούτου, θα αγοράσει αυτόματα μόλις το Bitcoin αυξήσει 103 $ από τα χαμηλά του.
Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται συχνά από επαγγελματίες εμπόρους για την αυτοματοποίηση της επενδυτικής τους διαδικασίας και μειώνει σημαντικά την ανάγκη ελέγχου τιμών 24 ώρες την ημέρα.
Εξασκηθείτε και εξοικειωθείτε με αυτές τις τρεις στρατηγικές: τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φέρουν εμπόριο, επωφελούνται από το ποσοστό χρηματοδότησης και αγορά χρησιμοποιώντας τελικές στάσεις. Επικεντρωθείτε στην εκμάθηση στρατηγικών μη κατευθυνόμενων συναλλαγών και επιλογών και απελευθερώστε τον εαυτό σας από την εκτίμηση των κορυφών και των κατώτατων σημείων της αγοράς.
Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συντάκτης και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του Cointelegraph. Κάθε κίνηση επενδύσεων και συναλλαγών συνεπάγεται κίνδυνο. Θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.