Η τιμή του Bitcoin (BTC) μειώθηκε απότομα στις 26 Νοεμβρίου μετά από μαζική πώληση από φάλαινες. Δεδομένα από εταιρείες αλυσίδας δεδομένων, συγκεκριμένα Santiment, Intotheblock και CryptoQuant, δείχνουν αυξημένα επίπεδα εισροών ανταλλαγής φαλαινών.
Οι φάλαινες πωλούν ακριβώς κάτω από το υψηλό όλων των εποχών του Bitcoin, ειδικά όταν το συναίσθημα της αγοράς ήταν υπερβολικά ευφορικό, οδήγησε σε τεράστια πτώση. Εξαφανίστηκαν περίπου συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε η Cointelegraph.
Ορισμένες ανταλλαγές, όπως το Binance, για παράδειγμα, κατέγραψαν εκκαθαρίσεις αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μερικές ώρες.
Σύμφωνα με τη Santiment, οι φάλαινες πουλήθηκαν γρήγορα αφού το Bitcoin ξεπέρασε τα 19.300 $. Πολλά από αυτά τα άτομα υψηλής αξίας πουλήθηκαν τόσο επιθετικά που δεν ανήκουν πλέον στην κατηγορία φαλαινών που κατέχουν πάνω από 1.000 BTC.
Η αγορά παραγώγων με υπερβολικά υψηλό επίπεδο άρχισε να καταρρέει μόλις η τιμή του Bitcoin σημείωσε σχετικά μικρή πτώση. Τελικά, το BTC υποχώρησε στα 16.200 $ στα μεγάλα χρηματιστήρια. Αναλυτές στο Santiment είπε:
«Φάλαινες BTC $ με 1.000 ή περισσότερα νομίσματα που κρατούνται (επί του παρόντος 16,7 εκατομμύρια $ ή περισσότερα) πουλήθηκαν σχεδόν αμέσως μετά την πρώτη τιμή των 19,3 χιλ. $ Πριν από δύο ημέρες. 11 από αυτές τις φάλαινες πούλησαν πραγματικά αρκετά ώστε να μην είναι πλέον σε αυτήν την κατηγορία 1.000+ νομισμάτων, όπως οι τιμές κορυφώθηκαν. “
Ερευνητές στο Intotheblock έχων στίγματα παρόμοια τάση. Η πτώση της τιμής του Bitcoin ταιριάζει με τη στιγμή που οι φάλαινες μετέφεραν 93.000 BTC σε ανταλλαγές. Όταν η τιμή του BTC ήταν στην ετήσια κορυφή, τα 93.000 BTC άξιζαν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι φάλαινες κινούνται $ BTC σε ανταλλαγές.# Bitcoin αντιμετώπισε μια απότομη διόρθωση από τα υψηλά της Τετάρτης στα 19.600 $
Αυτή η πτώση ξεκίνησε μόλις οι φάλαινες άρχισαν να καταθέτουν BTC σε ανταλλαγές. Περισσότερα από 93 χιλιάδες Bitcoin κατατέθηκαν σε κεντρικά χρηματιστήρια. pic.twitter.com/ntq1yIlDeV
– intotheblock (@intotheblock) 27 Νοεμβρίου 2020
Μετά την ταχεία πτώση της αγοράς μελλοντικών συμβολαίων Bitcoin, οι προοπτικές του Bitcoin από εμπόρους και αναλυτές παραμένουν διχασμένες. Ορισμένοι πιστεύουν ότι το BTC οδηγεί σε μια βαθύτερη απόσυρση, πιθανώς στο επίπεδο υποστήριξης των 13.800 $. Άλλοι, ωστόσο, λένε ότι οι αγοραστές έχουν τώρα το κίνητρο να φέρουν BTC πάνω από $ 18.000 για να αξιοποιήσουν την παραπάνω ρευστότητα.
Βραχυπρόθεσμες υποθέσεις για Bitcoin βραχυπρόθεσμα
Η βραχυπρόθεσμη περίπτωση του Bitcoin στο εγγύς μέλλον περιστρέφεται κυρίως γύρω από δύο πράγματα. Πρώτον, κατά τη διάρκεια προηγούμενων bull market, το BTC έπεσε ιστορικά κατά 30% ή περισσότερο πριν δει μια συνέχεια του ράλι. Εάν το BTC δει μια παρόμοια τάση, αυτό θα σημαίνει πτώση σε τουλάχιστον 14.500 $.
Δεύτερον, η βραχυπρόθεσμη επενδυτική δραστηριότητα αυξάνεται καθώς η τιμή του BTC ενοποιείται. Στο παρελθόν, μια αύξηση στον αριθμό των νέων διευθύνσεων σημείωσε μια πτωτική τάση.
Ο έμπορος κρυπτονομισμάτων και ο τεχνικός αναλυτής, Edward Morra, τόνισαν ότι οι προηγούμενες αγορές bull σημείωσαν πολλαπλές διορθώσεις που ήταν ακόμη πιο σοβαρές, όπως κατά 30% έως 40%. Επιπλέον, ο έμπορος είπε επίσης ότι το επίπεδο ακολουθίας Fibonacci 0,618 είναι 13.500 $.
Με βάση τον συνδυασμό αυτών των δύο σημείων δεδομένων, η Morra εξηγεί ότι η πτώση στα 13.500 $ θα ήταν μια «φανταστική» ευκαιρία. Αυτός είπε:
"Υποθέτοντας ότι βρισκόμαστε σε bull-market, 0,618 Fibs είναι συνήθως φανταστικές ευκαιρίες αγοράς. Ας ρίξουμε μια ματιά στην περίοδο από τα μέσα του 2015 έως τα τέλη του 2017. 6 από τα 7 μειονεκτήματα που είχαμε φτάσει στα 0,618 Fib (το τελευταίο pullback πήγε μόνο στο 0,5). Όλες οι πτώσεις ήταν 30-40%. Επί του παρόντος, το 0,618 επίπεδο ινών είναι περίπου ~ 13500 $. Αυτό θα ήταν μια φανταστική ευκαιρία αγοράς εάν συμβεί. Είχαμε ήδη κάποια μίνι-έκδοση αυτού που νωρίτερα αυτό το έτος, η οποία διορθώθηκε και στα 0,618 Fib."
Ο Josh Olszewicz, χαρτογράφος και επενδυτής κρυπτογράφησης, εν τω μεταξύ λέει ότι οι τοπικές κορυφές Bitcoin συνήθως εμφανίζονται όταν τα μη εκχωρημένα αποτελέσματα συναλλαγών (UTXO) ηλικίας ενός έως τριών μηνών φτάνουν το 10%.
Ο επενδυτής σημειώσεις ότι επί του παρόντος βρίσκεται στο 8%, το οποίο ιστορικά σηματοδότησε την κορυφή της αγοράς. Σημείωσε ότι «παρόμοια με την BDD, οι περισσότερες νέες κινήσεις νομισμάτων στην αλυσίδα είναι γενικά bearish».
Bull περιπτώσεις στο εγγύς μέλλον
Ωστόσο, το συναίσθημα της αγοράς γύρω από το Bitcoin παραμένει γενικά ανοδικό. Πολλοί αναλυτές που προβλέπουν την πτώση του BTC στο εγγύς μέλλον εξακολουθούν να αναμένουν ότι η κυρίαρχη κρυπτογράφηση θα φτάσει στο υψηλό όλων των εποχών μέχρι το τέλος του έτους. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, ορισμένοι έμποροι είναι επίσης αισιόδοξοι για τη βραχυπρόθεσμη τάση τιμών του BTC.
Ένας ψευδώνυμος έμπορος γνωστός ως «Βυζαντινός στρατηγός» διάσημος ότι η ρευστότητα για το Bitcoin βρίσκεται τώρα στο εύρος των 17.500 έως 19.000 $. Η ρευστότητα αναδύεται όταν οι έμποροι στην αγορά μελλοντικής εκπλήρωσης κυμαίνονται στη μία πλευρά της αγοράς. Δεδομένου ότι η ρευστότητα είναι υψηλότερη, αυτό δείχνει ότι οι έμποροι πιθανότατα να μειώσουν το BTC και οι τιμές εκκαθάρισης των υπερτιμημένων σορτς βρίσκονται περίπου 18.000 $.
Επίπεδα εκκαθάρισης Hyblock Bitcoin. Πηγή: Hyblock
Η διακοπή κυνηγιού και οι διαδοχικές εκκαθαρίσεις μπορούν να λειτουργήσουν αμφότερα. Εάν οι μαζικές εκκαθαριστικές συμβάσεις μακροπρόθεσμα προκάλεσαν πτώση της BTC στις 26 Νοεμβρίου, οι σύντομες εκκαθαρίσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν την άνοδο του BTC. Δεδομένου ότι το BTC / USD έχει μειωθεί σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα ράλι ανακούφισης είναι σίγουρα δυνατό. Με ρευστότητα κοντά στα 18.000 $, η πιθανότητα να συμβεί αυτό παραμένει υψηλή.
Πρώην τραπεζίτης Credit Suisse Mira Christanto προστέθηκε ότι η μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη προοπτική του BTC παραμένει ισχυρή. Επισήμανε τον δείκτη Bitcoin Difficulty Ribbon, ο οποίος υποδηλώνει ότι η τιμή του BTC έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο δείκτης σημαίνει επιτάχυνση της δυσκολίας εξόρυξης, η οποία όπως φαίνεται το 2013 και το 2016, σηματοδότησε την έναρξη των κύκλων ταύρων.
Κορδέλα δυσκολίας Bitcoin. Πηγή: Willy Woo
Η μεγαλύτερη μεταβλητή είναι οι εισροές stablecoin
Οι καταθέσεις ανταλλαγής φαλαινών παρέμειναν συνεχώς υψηλές καθ ‘όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, η οποία ήταν η κύρια πηγή πίεσης πώλησης. Όμως, μια μεταβλητή που θα μπορούσε να αντισταθμίσει την πώληση από τις φάλαινες είναι οι εισροές stablecoin. Στην τελευταία σημείωση για τους πελάτες της, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων CryptoQuant δήλωσε ότι ο αριθμός των σταθερών νομισμάτων που κατατέθηκαν σε χρηματιστήρια αυξήθηκε απότομα τους τελευταίους μήνες.
Για να συνεχιστεί το ράλι του Bitcoin στο εγγύς μέλλον, δύο βασικοί παράγοντες είναι κρίσιμοι. Η BTC πρέπει να παραμείνει πάνω από την περιοχή υποστήριξης των 16.200 $, την οποία υπερασπίστηκε μέχρι στιγμής με έντονη αντίδραση από την αγορά.
Θα χρειαστεί επίσης να δούμε υψηλότερη εισροή stablecoin στις επόμενες ημέρες, κάτι που θα έδειχνε ότι το κεφάλαιο που παραμελήθηκε επιστρέφει στην αγορά. Η σημείωση διαβάζει:
«Τους τελευταίους μήνες, το ποσό των σταθερών νομισμάτων που έχουν κατατεθεί σε χρηματιστήρια έχει αυξηθεί απότομα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης πωλήσεων από τα τέλη Σεπτεμβρίου και την παραμονή χαμηλή. Επί του παρόντος, η πίεση πώλησης αυξάνεται ελαφρώς και αυτό θα μπορούσε να υποδηλώσει διόρθωση, αλλά με το Exchange Whale Ratio να παραμένει χαμηλό, φαίνεται ότι δεν θα είναι μεγάλο. Οι αναλυτές που χρησιμοποιούν εργαλεία CryptoQuants, εξετάζοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, αναμένουν ότι το bitcoin θα φτάσει και θα περάσει το προηγούμενο υψηλό των 20.000 $. “
Τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, είναι σημαντικό το BTC να παραμείνει σταθερό πάνω από 17.000 $ και να ενοποιηθεί. Αυτό θα επέτρεπε στην αγορά παραγώγων να δει μια πιθανή ανάκαμψη στην ορμή και το ανοιχτό ενδιαφέρον να αναπτυχθεί. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί μια μαζική διόρθωση και ότι ο δρόμος προς ένα νέο υψηλό όλων των εποχών μεσοπρόθεσμα παρεμποδίστηκε.
Επιπλέον, το αποκορύφωμα των αρνητικών ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένου του νήματος tweet του CEO της Coinbase, Brian Armstrong σχετικά με τον κανονισμό των ΗΠΑ και την κινεζική αστυνομία που κατασχέθηκαν 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε BTC και άλλα κρυπτονομίσματα από το σχέδιο PlusToken Ponzi, έπληξαν την αγορά τις τελευταίες ημέρες για να τροφοδοτήσουν πτωτικό συναίσθημα.
Ωστόσο, καθώς εξαφανίζεται ο αντίκτυπος αυτών των αρνητικών ειδήσεων, ο φόβος μαζί με την πίεση πώλησης στο Bitcoin και σε άλλα κρυπτονομίσματα θα μπορούσε να μειωθεί τις επόμενες εβδομάδες