Υποστήριγμα για κρούση; Αφού έφτασε τα 42K $, η αστάθεια των τιμών Bitcoin μπορεί να αυξηθεί

Η τιμή του Bitcoin (BTC) πέτυχε ένα νέο υψηλό όλων των εποχών πάνω από 42.000 $ στις 8 Ιανουαρίου, αυξάνοντας κατά 9% σε μόλις τρεις ώρες. Εκείνη την εποχή, υπήρχε ένα υψηλό ασφάλιστρο στο Coinbase, το οποίο σήμαινε ότι οι Αμερικανοί αγοραστές οδήγησαν την αγορά με τη συσσώρευση επιθετικών BTC. Όμως, υπάρχει συνεχής πίεση πώλησης από την Ασία, ιδιαίτερα από τη Νότια Κορέα.

Το Bitcoin διορθώθηκε απότομα μετά από άνοδο στα 42.000 $, μειώνοντας πάνω από 7% σε περίπου οκτώ ώρες. Η πώληση συνέπεσε με σημαντική δραστηριότητα φαλαινών σε μεγάλες ανταλλαγές. Η εμπορική δραστηριότητα στην αγορά futures altcoin παρουσίασε επίσης μια παρόμοια τάση. Για παράδειγμα, στις 9 Ιανουαρίου, μια φάλαινα ξεφορτωμένος ένα μεγάλο μέρος του Ether (ETH) λαχταρά στο Bitfinex, παίρνοντας κέρδη για πρώτη φορά από τις 12 Μαρτίου.

Οι φάλαινες έχουν πουλήσει μαζικά από τις αρχές του 2021. Για παράδειγμα, όταν το Bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40.000 $, οι μεγάλες φάλαινες άρχισαν να πωλούν BTC ακόμη και όταν η τιμή έπεσε κάτω από τα 40.000 $. Μέσα σε τρεις ώρες, στις 7 Ιανουαρίου, οι λεγόμενες «μεγάλα φάλαινες» στο Binance ξεπούλησαν συνολικά τέσσερις φορές, προκαλώντας ακραία αστάθεια.

Πού κατευθύνεται το Bitcoin στη συνέχεια?

Επί του παρόντος, η αγορά Bitcoin ουσιαστικά βλέπει μια μάχη μεταξύ των φαλαινών που κερδίζουν τις θέσεις τους και των νέων αγοραστών στην αγορά των ΗΠΑ που συσσωρεύουν BTC. Ως εκ τούτου, υπήρξε συνεχής ακραία μεταβλητότητα από τότε που το Bitcoin ξεπέρασε τα 30.000 $. Λόγω της υψηλής εισροής κεφαλαίων στο Bitcoin μέσω του Coinbase, η ανοδική δυναμική του BTC πιθανότατα θα διατηρηθεί στο άμεσο μέλλον.

Οι βασικές μετρήσεις που πρέπει να παρατηρήσετε είναι οι εκροές Bitcoin από το Coinbase και οι εισροές stablecoin σε μεγάλες ανταλλαγές. Όταν οι επενδυτές υψηλής αξίας αγοράζουν Bitcoin, προτιμούν να απομακρύνουν το BTC από τις κεντρικές ανταλλαγές για λόγους ασφαλείας. Ως εκ τούτου, οι υψηλές εκροές Coinbase θα σήμαινε μεγάλη συσσώρευση BTC στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν οι εισροές stablecoin είναι υψηλές, υποδηλώνει ότι το περιθωριοποιημένο κεφάλαιο επιστρέφει στην αγορά Bitcoin. Αντί να εξαργυρώνονται σε νομίσματα fiat, όπως το δολάριο ΗΠΑ, οι έμποροι εντός της αγοράς συναλλάγματος κρυπτονομισμάτων, ιδίως οι έμποροι παραγώγων, σταθμεύουν τα χρήματά τους σε σταθερά νομίσματα. Επομένως, εάν το κεφάλαιο που είναι αποθηκευμένο σε σταθερά νομίσματα αρχίζει να επιστρέφει στα κρυπτονομίσματα, συνήθως υποδηλώνει μια ανοδική δομή της αγοράς.

Γενικά, το συναίσθημα της αγοράς γύρω από το Bitcoin παραμένει θετικό παρά την άνοδο τους τελευταίους τρεις μήνες. Ο Eric Wall, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Arcane Research, δήλωσε στο α τιτίβισμα ότι το Bitcoin έχει τη δυνατότητα να δει μια «πολύ ακραία κορυφή» αυτή τη φορά. Αυτό θα σήμαινε ότι ακόμη και αν το Bitcoin θα μπορούσε να υπερθερμανθεί με βάση τεχνικούς δείκτες στο εγγύς μέλλον, το BTC θα μπορούσε ακόμη να έχει περιθώριο για επιπλέον ανάπτυξη.

Στην τρέχουσα τιμή περίπου 40.000 δολαρίων, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς Bitcoin εκτιμάται σε πάνω από 740 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεδομένης της αποτίμησης χρυσού των 9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αυτό θα έβαζε το ανώτατο όριο αγοράς της BTC στο 8,2% περίπου του χρυσού. Οι bullish προβολές του Bitcoin, όπως η διατριβή των δίδυμων Winklevoss, προβλέπουν ότι το Bitcoin θα προσπεράσει τον χρυσό μακροπρόθεσμα. Με βάση αυτήν την εκτίμηση, ορισμένοι αναλυτές λένε ότι το Bitcoin που φτάνει το 10% –20% του κεφαλαίου αγοράς του χρυσού είναι ρεαλιστικό.

Ο Wall σημείωσε ότι το Bitcoin πιθανότατα θα κορυφωθεί όταν υπάρχει φαινομενικά πολύ «αφρό» στην αγορά. Εάν υπάρχει ένα αφύσικα υψηλό επίπεδο ενθουσιασμού λιανικής γύρω από το Bitcoin, η πιθανότητα μιας προσωρινής κορυφής Bitcoin θα αυξηθεί. Ωστόσο, ο Wall είπε ότι δεδομένου του άνευ προηγουμένου επιπέδου θεσμικού ενδιαφέροντος για το Bitcoin, η επόμενη κορυφή θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερη από ό, τι πολλοί πιστεύουν:

«Ο λόγος είναι επειδή το τρέχον μακροοικονομικό κλίμα μας είναι άνευ προηγουμένου – η οικονομία μας πλημμυρίζει με χρήματα. Επιπλέον, μόλις είδαμε ένα απίστευτο επίπεδο έγκρισης από την οικονομική ελίτ υπέρ του Bitcoin. Και γνωρίζουμε αυτή τη φορά ότι η τιμή καθοδηγείται τόσο από τα ιδρύματα όσο και από το λιανικό εμπόριο ταυτόχρονα τώρα. “

Ποια είναι τα βασικά τεχνικά επίπεδα που πρέπει να παρακολουθήσετε?

Σύμφωνα με ερευνητές στο Whalemap, μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων που παρακολουθεί φάλαινες Bitcoin ή επενδυτές υψηλής καθαρότητας, υπάρχουν δύο βασικά τεχνικά επίπεδα για το Bitcoin στο εγγύς μέλλον. Όσο το BTC παραμένει πάνω από 38.719 $ και 38.700 $, που είναι δύο μεγάλες περιοχές συμπλέγματος φαλαινών, οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τάση του BTC παραμένει άθικτη.

Συμπλέγματα φαλαινών Bitcoin. Πηγή: Whalemap.io

Οι συστάδες φαλαινών σχηματίζονται όταν οι φάλαινες συσσωρεύουν το Bitcoin σε ένα συγκεκριμένο σημείο τιμών και δεν μετακινούν τις εκμεταλλεύσεις τους μετά. Οι συστάδες είναι θεωρητικά ιδανικές περιοχές υποστήριξης, επειδή οι φάλαινες φαίνεται να συσσωρεύονται περισσότερο σε επίπεδα που αγόρασαν προηγουμένως BTC σε περίπτωση που η τιμή του Bitcoin πέσει. Οι ερευνητές διάσημος: «Υποστήριξη στα 39.719 $, ακύρωση κάτω από 38.700 $. Το κενό στηρίζει μεταξύ 39.719 $ και 32.180 $, οπότε η ενοποίηση στη ζώνη bear θα μπορούσε να μας μειώσει στα 32k $. “

Στις 9 Ιανουαρίου, η τιμή του Bitcoin μειώθηκε στα 38.700 $, ανακάμπτοντας έντονα στο επίπεδο υποστήριξης. Αυτό δείχνει ότι ορισμένες φάλαινες συσσωρεύονται σε αυτό το επίπεδο, προστατεύοντάς την ως περιοχή βραχυπρόθεσμης υποστήριξης για να διατηρηθεί το ράλι BTC σε κίνηση.

Ωστόσο, ο Raoul Pal, Διευθύνων Σύμβουλος του Real Vision Group, προειδοποίησε του “New Year Head Fake”. Ο Pal είπε ότι τα hedge funds αρχίζουν να μιλούν για διάφορα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου στις αρχές του έτους. Στη συνέχεια, όταν αγοράζουν πολλοί επενδυτές, η αγορά τείνει να διορθωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου. Εάν αυτό το ψεύτικο φαινόμενο συμπίπτει με την άνοδο του δολαρίου των ΗΠΑ, ο Pal είπε ότι θα πειρασθεί να τοποθετήσει το S&Το P 500 βάζει. Στην αγορά επιλογών, οι θέσεις είναι μικρές συμβάσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να στοιχηματίσουν σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή ένα δείκτη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Bitcoin και ο χρυσός τείνουν να κινούνται μαζί, και η άνοδος του δολαρίου θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά και τα δύο περιουσιακά στοιχεία, ένα ψεύτικο της Πρωτοχρονιάς θα μπορούσε να προκαλέσει διορθώσεις τόσο στις αγορές Bitcoin όσο και στις αγορές χρυσού. Το αν αυτή η διόρθωση θα ήταν τόσο βάναυση όσο η συντριβή του Μαρτίου παραμένει αβέβαιη, αλλά δεδομένου ότι το BTC είναι υπεραγορασμένο σε υψηλότερα χρονικά διαστήματα, όπως τα εβδομαδιαία και μηνιαία γραφήματα, υπάρχει ωστόσο η πιθανότητα βαθιάς διόρθωσης.