ราคาของ Bitcoin (BTC) ลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 26 พฤศจิกายนหลังจากการเทขายจำนวนมากจากปลาวาฬ ข้อมูลจาก บริษัท ข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ Santiment, Intotheblock และ CryptoQuant แสดงระดับการไหลเข้าของการแลกเปลี่ยนวาฬที่เพิ่มสูงขึ้น.
ปลาวาฬขายได้ภายใต้ระดับสูงสุดตลอดกาลของ Bitcoin โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเชื่อมั่นของตลาดมีความอิ่มเอมใจมากเกินไปจนนำไปสู่การลดลงอย่างมาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ถูกลบออกตามที่ Cointelegraph รายงาน.
การแลกเปลี่ยนบางอย่างเช่น Binance เป็นตัวอย่างบันทึกการชำระบัญชีมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง.
ตาม Santiment ปลาวาฬขายได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ Bitcoin ทะลุ $ 19,300 บุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงจำนวนมากเหล่านี้ขายอย่างจริงจังจนไม่อยู่ในหมวดปลาวาฬที่ถือครองมากกว่า 1,000 BTC อีกต่อไป.
ตลาดอนุพันธ์ที่มีค่าเฉลี่ยมากเกินไปเริ่มหยุดชะงักทันทีที่ราคาของ Bitcoin ลดลงเล็กน้อย ในที่สุด BTC ก็ลดลงต่ำถึง 16,200 ดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ นักวิเคราะห์ที่ Santiment กล่าวว่า:
“ ปลาวาฬ BTC มูลค่า 1,000 เหรียญขึ้นไป (ปัจจุบันอยู่ที่ 16.7 ล้านเหรียญขึ้นไป) ขายทิ้งเกือบจะในทันทีหลังจากที่ราคาสูงถึง 19.3k เหรียญเมื่อสองวันก่อน ปลาวาฬ 11 ตัวเหล่านี้ถูกขายไปมากพอที่จะไม่อยู่ในหมวดหมู่ 1,000+ เหรียญนี้อีกต่อไปเช่นเดียวกับราคาที่พุ่งขึ้นสูงสุด”
นักวิจัยจาก Intotheblock ด่าง แนวโน้มที่คล้ายกัน การลดลงของราคา Bitcoin ตรงกับช่วงเวลาที่ปลาวาฬโอนเงิน 93,000 BTC เข้าสู่การแลกเปลี่ยน เมื่อราคาของ BTC อยู่ที่จุดสูงสุดประจำปี 93,000 BTC มีมูลค่า 1.8 พันล้านเหรียญ.
ปลาวาฬเคลื่อนไหวแล้ว $ BTC ในการแลกเปลี่ยน.# Bitcoin ต้องเผชิญกับการปรับฐานอย่างสูงตั้งแต่วันพุธที่สูงถึง 19,600 ดอลลาร์
การลดลงนี้เริ่มต้นทันทีที่ปลาวาฬเริ่มฝาก BTC เพื่อแลกเปลี่ยน มากกว่า 93,000 Bitcoin ถูกฝากเข้าสู่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์. pic.twitter.com/ntq1yIlDeV
– intotheblock (@intotheblock) 27 พฤศจิกายน 2020
หลังจากการล่มสลายอย่างรวดเร็วของตลาดฟิวเจอร์ส Bitcoin แนวโน้มของ Bitcoin จากผู้ค้าและนักวิเคราะห์ยังคงถูกแบ่งออก บางคนเชื่อว่า BTC กำลังมุ่งหน้าไปสู่การดึงกลับที่ลึกขึ้นซึ่งอาจไปที่ระดับแนวรับ 13,800 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามคนอื่น ๆ กล่าวว่าขณะนี้ผู้ซื้อมีแรงจูงใจที่จะนำ BTC สูงกว่า 18,000 ดอลลาร์เพื่อแตะสภาพคล่องข้างต้น.
กรณีหยาบคายสำหรับ Bitcoin ในระยะสั้น
กรณีหยาบคายสำหรับ Bitcoin ในระยะใกล้ส่วนใหญ่หมุนรอบสองสิ่ง ประการแรกในช่วงตลาดกระทิงก่อนหน้านี้ BTC ลดลง 30% หรือมากกว่านั้นในอดีตก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หาก BTC เห็นแนวโน้มที่คล้ายกันนั่นอาจหมายถึงการลดลงอย่างน้อย 14,500 ดอลลาร์.
ประการที่สองกิจกรรมของนักลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นเมื่อราคาของ BTC รวมเข้าด้วยกัน ในอดีตจำนวนที่อยู่ของเด็ก ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นแนวโน้มขาลง.
Edward Morra ผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลและนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคเน้นย้ำว่าตลาดกระทิงก่อนหน้านี้มีการแก้ไขหลายครั้งที่รุนแรงยิ่งขึ้นเช่น 30% ถึง 40% นอกจากนี้ผู้ค้ายังกล่าวด้วยว่าลำดับฟีโบนักชี 0.618 ระดับคือ $ 13,500.
จากการรวมกันของจุดข้อมูลทั้งสองนี้ Morra อธิบายว่าการลดลงเหลือ 13,500 ดอลลาร์เป็นโอกาสที่ “ยอดเยี่ยม” เขา กล่าวว่า:
"สมมติว่าเราอยู่ในตลาดกระทิง 0.618 Fibs มักเป็นโอกาสในการซื้อที่ยอดเยี่ยม ลองมาดูช่วงกลางปี 2015 ถึงปลายปี 2017 การดึงกลับ 6 จาก 7 ครั้งที่เราได้มาที่ 0.618 Fib (การดึงกลับครั้งสุดท้ายเหลือเพียง 0.5) ลดลงทั้งหมด 30-40% ปัจจุบัน 0.618 ระดับ Fib อยู่ที่ประมาณ $ 13500 นั่นจะเป็นโอกาสในการซื้อที่ยอดเยี่ยมหากเกิดขึ้น เรามีเวอร์ชันย่อส่วนเมื่อต้นปีนี้ซึ่งแก้ไขเป็น 0.618 Fib ด้วย."
Josh Olszewicz นักลงทุนในแผนภูมิและนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลกล่าวว่าอันดับสูงสุดของ Bitcoin ในท้องถิ่นมักเกิดขึ้นเมื่อผลการทำธุรกรรมที่ยังไม่ได้ใช้ (UTXO) ที่มีอายุระหว่าง 1-3 เดือนถึง 10%.
นักลงทุน หมายเหตุ ว่าขณะนี้อยู่ที่ 8% ซึ่งในอดีตส่งสัญญาณถึงอันดับต้น ๆ ของตลาด เขาตั้งข้อสังเกตว่า“ คล้ายกับ BDD โดยทั่วไปการเคลื่อนไหวของเหรียญบนเครือข่ายที่อายุน้อยกว่ามักเป็นขาลง
กรณีกระทิงในอนาคตอันใกล้
อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของตลาดรอบ ๆ Bitcoin ยังคงอยู่ในภาวะกระทิง นักวิเคราะห์หลายคนที่คาดการณ์ว่า BTC จะร่วงลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ยังคงคาดหวังว่าสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นจะแตะระดับสูงสุดตลอดกาลภายในสิ้นปีนี้ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ผู้ค้าบางรายก็มองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มราคาระยะสั้นของ BTC.
ผู้ค้านามแฝงที่รู้จักกันในชื่อ“ Byzantine General” ข้อสังเกต ว่าสภาพคล่องของ Bitcoin อยู่ในช่วง $ 17,500 ถึง $ 19,000 สภาพคล่องเกิดขึ้นเมื่อผู้ค้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าแกว่งตัวไปด้านใดด้านหนึ่งของตลาด เนื่องจากสภาพคล่องสูงขึ้นแสดงว่าผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะย่อ BTC และราคาการชำระบัญชีของกางเกงขาสั้นที่มีค่าเฉลี่ยเกินอยู่ที่ประมาณ $ 18,000.
ระดับการชำระบัญชีของ Hyblock Bitcoin ที่มา: Hyblock
หยุดการล่าสัตว์และการชำระบัญชีซ้อนสามารถทำงานได้ทั้งสองวิธี หากการชำระบัญชีระยะยาวจำนวนมากทำให้ BTC ลดลงในวันที่ 26 พฤศจิกายนการชำระบัญชีระยะสั้นอาจทำให้ BTC เพิ่มขึ้น เนื่องจาก BTC / USD ลดลงอย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ การปรับตัวลดลงจึงเป็นไปได้อย่างแน่นอน ด้วยสภาพคล่องใกล้ 18,000 ดอลลาร์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ยังคงสูง.
อดีตนายธนาคาร Credit Suisse Mira Christanto เพิ่มแล้ว ว่าแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวของ BTC ยังคงแข็งแกร่ง เธอระบุตัวบ่งชี้ความยากของ Bitcoin ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาของ BTC ถูกระงับมาเป็นเวลานาน ตัวบ่งชี้บ่งบอกถึงการเร่งความเร็วของความยากในการขุดซึ่งเท่าที่เห็นในปี 2013 และ 2016 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของรอบวัว.
ริบบิ้นความยากของ Bitcoin ที่มา: Willy Woo
ตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดคือการไหลเข้าของ stablecoin
เงินฝากแลกเปลี่ยนปลาวาฬยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นสาเหตุหลักของแรงขาย แต่ตัวแปรเดียวที่สามารถชดเชยการเทขายออกจากปลาวาฬคือการไหลเข้าของ stablecoin ในบันทึกล่าสุดสำหรับลูกค้า CryptoQuant บริษัท วิเคราะห์ข้อมูลกล่าวว่าจำนวนของ stablecoin ที่ฝากเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา.
สำหรับการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin จะดำเนินต่อไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ปัจจัยหลักสองประการที่สำคัญ BTC จำเป็นต้องอยู่เหนือแนวรับ 16,200 ดอลลาร์ซึ่งได้รับการปกป้องจนถึงขณะนี้ด้วยปฏิกิริยาที่รุนแรงจากตลาด.
นอกจากนี้ยังจะต้องเห็นการไหลเข้าของ stablecoin ที่สูงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะบ่งชี้ว่าเงินทุนที่ถูกกีดกันจะกลับเข้าสู่ตลาด หมายเหตุอ่าน:
“ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจำนวนของ stablecoin ที่ฝากเข้าสู่การแลกเปลี่ยนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้แรงขายลดลงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนและอยู่ในระดับต่ำ ขณะนี้แรงกดดันในการขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและอาจบ่งบอกถึงการปรับฐาน แต่ด้วย Exchange Whale Ratio ที่เหลืออยู่ในระดับต่ำดูเหมือนว่าจะไม่มาก นักวิเคราะห์ที่ใช้เครื่องมือ CryptoQuants โดยมองไปที่แนวโน้มระยะยาวคาดว่า bitcoin จะไปถึงและผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 20,000 ดอลลาร์”
อย่างน้อยในอนาคตอันใกล้เป็นสิ่งสำคัญที่ BTC จะยังคงมีเสถียรภาพสูงกว่า 17,000 ดอลลาร์และรวมเข้าด้วยกัน สิ่งนี้จะช่วยให้ตลาดอนุพันธ์ได้เห็นการฟื้นตัวของโมเมนตัมที่อาจเกิดขึ้นและความสนใจที่เปิดกว้างที่จะสร้างขึ้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณมากเกินไปว่าจะต้องมีการปรับฐานครั้งใหญ่และมีการขัดขวางเส้นทางสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลในระยะกลาง.
ยิ่งไปกว่านั้นข่าวเชิงลบรวมถึงทวีตของซีอีโอของ Coinbase Brian Armstrong เกี่ยวกับกฎระเบียบของสหรัฐฯและตำรวจจีนยึด BTC และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ มูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์จากโครงการ PlusToken Ponzi เข้าสู่ตลาดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ตกต่ำ.
อย่างไรก็ตามเมื่อผลกระทบของข่าวเชิงลบนี้หมดไปความกลัวพร้อมกับแรงขาย Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ อาจลดลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า