ราคาของ Bitcoin (BTC) ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลเหนือ 42,000 ดอลลาร์ในวันที่ 8 มกราคมเพิ่มขึ้น 9% ในเวลาเพียงสามชั่วโมง ในขณะนั้น Coinbase มีเบี้ยประกันภัยสูงซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อในสหรัฐฯผลักดันตลาดโดยการสะสม BTC อย่างจริงจัง แต่มีแรงขายจากเอเชียอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากเกาหลีใต้.
Bitcoin ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหลังจากเพิ่มขึ้นเป็น 42,000 ดอลลาร์ลดลงกว่า 7% ในเวลาประมาณแปดชั่วโมง การขายออกนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับกิจกรรมของวาฬที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ กิจกรรมการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส altcoin ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่ 9 มกราคมปลาวาฬ ไม่โหลด Ether (ETH) ส่วนใหญ่อยู่บน Bitfinex โดยทำกำไรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม.
ปลาวาฬขายต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2564 ตัวอย่างเช่นเมื่อ Bitcoin ทะลุ 40,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกปลาวาฬขนาดใหญ่ก็เริ่มขาย BTC แม้ว่าราคาจะลดลงต่ำกว่า 40,000 ดอลลาร์ก็ตาม ภายในสามชั่วโมงในวันที่ 7 มกราคมสิ่งที่เรียกว่า “mega whales” บน Binance ขายหมด 4 ครั้งทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก.
Bitcoin จะมุ่งหน้าไปที่ใดต่อไป?
ปัจจุบันตลาด Bitcoin กำลังเห็นการต่อสู้ระหว่างปลาวาฬเพื่อทำกำไรจากตำแหน่งของพวกเขาและผู้ซื้อรายใหม่ในตลาดสหรัฐที่สะสม BTC ด้วยเหตุนี้จึงมีความผันผวนที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ Bitcoin ทะลุ 30,000 ดอลลาร์ เนื่องจากการไหลเข้าของเงินทุนเข้าสู่ Bitcoin สูงผ่าน Coinbase โมเมนตัมกลับหัวของ BTC น่าจะยั่งยืนในอนาคตอันใกล้.
เมตริกหลักที่ต้องสังเกตคือการไหลออกของ Bitcoin จาก Coinbase และการไหลเข้าของ stablecoin ในตลาดหุ้นหลัก ๆ เมื่อนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงซื้อ Bitcoin พวกเขาชอบที่จะย้าย BTC ออกจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย ดังนั้นการไหลออกของ Coinbase ที่สูงจะหมายถึงการสะสมของ BTC อย่างหนักในสหรัฐอเมริกา.
เมื่อการไหลเข้าของ stablecoin อยู่ในระดับสูงแสดงให้เห็นว่าเงินทุนที่ถูกกีดกันกำลังเคลื่อนกลับเข้าสู่ตลาด Bitcoin แทนที่จะแลกกับสกุลเงิน fiat เช่นดอลลาร์สหรัฐผู้ค้าในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะผู้ค้าอนุพันธ์จะเก็บเงินไว้ในเหรียญที่มีเสถียรภาพ ดังนั้นหากเงินทุนที่เก็บไว้ใน Stablecoins เริ่มย้ายกลับไปที่ cryptocurrencies โดยทั่วไปจะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างตลาดที่เป็นขาขึ้น.
โดยทั่วไปความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับ Bitcoin ยังคงเป็นบวกแม้ว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดสามเดือนที่ผ่านมา Eric Wall หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Arcane Research กล่าวใน a ทวีต ว่า Bitcoin มีศักยภาพที่จะเห็น“ จุดสูงสุดที่สูงมาก” ในครั้งนี้ นั่นหมายความว่าแม้ว่า Bitcoin จะร้อนเกินไปตามตัวชี้วัดทางเทคนิคในระยะเวลาอันใกล้นี้ BTC ก็ยังมีช่องว่างสำหรับการเติบโตเพิ่มเติม.
ในราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40,000 ดอลลาร์มูลค่าตลาดของ Bitcoin มีมูลค่ามากกว่า 740 พันล้านดอลลาร์ จากการประเมินมูลค่าทองคำที่ 9 ล้านล้านเหรียญทำให้มูลค่าตลาดของ BTC อยู่ที่ประมาณ 8.2% ของทองคำ การคาดการณ์ Bitcoin ที่รั้นเช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์ของฝาแฝด Winklevoss คาดว่า Bitcoin จะแซงหน้าทองคำในระยะยาว จากการประเมินนี้นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่า Bitcoin ถึง 10% –20% ของมูลค่าตลาดของทองคำนั้นมีความเป็นจริง.
Wall ตั้งข้อสังเกตว่า Bitcoin น่าจะถึงจุดสูงสุดเมื่อมี“ ฟอง” จำนวนมากในตลาดอย่างเห็นได้ชัด หากมีความตื่นเต้นในการค้าปลีกในระดับสูงอย่างผิดปกติรอบ ๆ Bitcoin ความเป็นไปได้ที่ Bitcoin จะติดอันดับชั่วคราวจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม Wall กล่าวว่าด้วยระดับความสนใจของสถาบันใน Bitcoin ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนอันดับถัดไปอาจสูงกว่าที่หลายคนคิดไว้มาก:
“ เหตุผลก็เพราะว่าสภาพอากาศเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันของเรานั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน – เศรษฐกิจของเรากำลังท่วมท้นไปด้วยเงิน ยิ่งไปกว่านั้นเราเพิ่งได้เห็นการรับรองในระดับที่ไม่น่าเชื่อจากผู้มีอำนาจทางการเงินที่สนับสนุน Bitcoin และเรารู้ดีว่าเวลานี้ราคาถูกผลักดันทั้งจากสถาบันและร้านค้าปลีกในเวลาเดียวกัน”
ระดับทางเทคนิคที่สำคัญที่ต้องดูคืออะไร?
ตามที่นักวิจัยของ Whalemap ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลที่ติดตามปลาวาฬ Bitcoin หรือนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงมีสองระดับทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับ Bitcoin ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ตราบใดที่ BTC ยังคงสูงกว่า $ 38,719 และ $ 38,700 ซึ่งเป็นสองกลุ่มปลาวาฬที่สำคัญนักวิจัยกล่าวว่าแนวโน้มกระทิงของ BTC ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง.
กลุ่มปลาวาฬ Bitcoin ที่มา: Whalemap.io
กลุ่มปลาวาฬก่อตัวขึ้นเมื่อปลาวาฬสะสม Bitcoin ณ จุดราคาหนึ่งและไม่เคลื่อนย้ายการถือครองในภายหลัง คลัสเตอร์เป็นพื้นที่สนับสนุนที่เหมาะในทางทฤษฎีเนื่องจากปลาวาฬต้องการสะสมมากขึ้นในระดับที่พวกเขาเคยซื้อ BTC ก่อนหน้านี้หากราคาของ Bitcoin ลดลง นักวิจัย ข้อสังเกต:“ การสนับสนุนที่ $ 39,719 การยกเลิกที่ต่ำกว่า $ 38,700 ช่องว่างในการสนับสนุนระหว่าง $ 39,719 ถึง $ 32,180 ดังนั้นการรวมกันในโซนหมีอาจทำให้เราลดลงเหลือ $ 32k
เมื่อวันที่ 9 มกราคมราคาของ Bitcoin ลดลงต่ำสุดที่ 38,700 ดอลลาร์โดยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งที่แนวรับ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าปลาวาฬบางตัวกำลังสะสมอยู่ในระดับนี้โดยปกป้องมันเป็นพื้นที่สนับสนุนระยะสั้นเพื่อให้การชุมนุม BTC เคลื่อนไหวต่อไป.
อย่างไรก็ตาม Raoul Pal ซีอีโอของ Real Vision Group, เตือน ของ“ New Year Head Fake” ปาลกล่าวว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงจะเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่างๆในช่วงต้นปี จากนั้นเมื่อนักลงทุนจำนวนมากเข้าซื้อตลาดก็มีแนวโน้มที่จะแก้ไขภายในสิ้นไตรมาสแรก หากปรากฏการณ์ปลอมหัวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้น Pal กล่าวว่าเขาจะถูกล่อลวงให้วาง S&P 500 ทำให้ ในตลาดออปชั่นการวางคือสัญญาสั้น ๆ ที่อนุญาตให้นักลงทุนเดิมพันกับสินทรัพย์หรือดัชนี.
เมื่อพิจารณาว่า Bitcoin และทองคำมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปด้วยกันและเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลเสียต่อสินทรัพย์ทั้งสองอย่างการปลอมหัวปีใหม่อาจทำให้เกิดการแก้ไขทั้งในตลาด Bitcoin และทองคำ การแก้ไขครั้งนี้จะโหดพอ ๆ กับความผิดพลาดในเดือนมีนาคมหรือไม่ แต่เนื่องจาก BTC ถูกซื้อมากเกินไปในกรอบเวลาที่สูงขึ้นเช่นแผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือนความเป็นไปได้ที่จะมีการแก้ไขเชิงลึก.