การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จสำหรับผู้ซื้อขายในตลาดใด ๆ ไม่ว่าคุณจะซื้อขายหรือลงทุนด้วยเงินทุนขนาดใดก็ตามการสูญเสียจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นสกุลเงินดิจิทัล การเรียนรู้วิธีจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการสูญเสียมีความสำคัญ แต่ก็จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับผลกำไรสูงสุด ท้ายที่สุดยิ่งคุณเต็มใจที่จะเสี่ยงมากเท่าไหร่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น.
การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสีย
แม้แต่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์และมีประวัติที่น่าประทับใจในการอ่านตลาดก็สามารถสูญเสียมันทั้งหมดในการซื้อขายที่ไม่ดีหนึ่งหรือสองครั้งหากพวกเขาไม่ได้ใช้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมหรือปล่อยให้อารมณ์เข้ามาขวางทาง การล่อลวงของ“ การกดแจ็คพอต” หรือการไล่ตามความเชื่อมั่นของตลาดอาจรุนแรงเกินไปทำให้เทรดเดอร์ฟุ้งซ่านหรือมีความมั่นใจมากเกินไป.
เพื่อป้องกันการสูญเสียที่กวาดล้างและอนุญาตให้ผู้ค้าสามารถซื้อขายด้วยความหัวเย็นได้ต้องใช้เครื่องมือการซื้อขายขั้นพื้นฐานและรูปแบบการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้รวมถึงการสร้างกฎการซื้อขายเช่นคำสั่งซื้อขายในตลาดคำสั่ง จำกัด และคำสั่งหยุดขาดทุนที่อนุญาตให้ผู้ค้าสามารถ จำกัด การสูญเสียของตนโดยการเรียกใช้การดำเนินการเมื่อตรงตามเงื่อนไข.
ด้วยกลไกประเภทนี้ผู้ค้าสามารถหยุดพักจากหน้าจอและซื้อขายด้วยความมั่นใจโดยรู้ว่าพวกเขาสามารถ จำกัด การขาดทุนหรือทำกำไรในระดับที่ยอมรับได้ การกำหนดขีด จำกัด นี้จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของนักลงทุนและจำนวนเงินทุนที่พวกเขาเต็มใจที่จะสูญเสียจากการซื้อขายนั้น ๆ.
อีกวิธีหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงก็คือกฎทองในการรักษาพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายกระจายออกไปในสินทรัพย์หลายประเภท วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้รับความเสี่ยงจากทรัพย์สินมากขึ้นในขณะที่ป้องกันความสูญเสียและทำให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวจะไม่ทำให้เงินทุนของคุณหมดไป.
การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ
เมื่อปีที่แล้วในพื้นที่ cryptocurrency เราได้เห็นการเติบโตทางดาราศาสตร์พร้อมกับผลกำไรที่น่าตกใจจากเหรียญหลักส่วนใหญ่ การเงินแบบกระจายอำนาจจุดประกายความหลงใหลในการทำฟาร์มผลตอบแทนและสร้างรายได้แบบพาสซีฟที่น่าสนใจจากสินทรัพย์ crypto รวมทั้งช่วยให้ระบบนิเวศทั้งหมดของการกู้ยืมและการให้กู้ยืมห่างจากการเงินแบบเดิม เมื่อเทียบกับฉากหลังของเศรษฐกิจโลกที่กำลังดิ้นรนอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคทั่วโลกและผลตอบแทนจากการประหยัดเงินสดที่ใกล้จะติดลบนักลงทุนต่างหันไปหาพื้นที่ crypto กันมากมาย.
เราได้เห็นการรับรองจำนวนมากจากนักลงทุนสถาบันและชื่อหลัก ๆ เช่น MicroStrategy, Guggenheim, PayPal และ Square ล้วนให้ความชอบธรรมและทำให้เปลวไฟของ “FOMO ของสถาบัน” ลุกเป็นไฟ Bitcoin (BTC) พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้โดยพุ่งทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้านี้ด้วยการกระทำนี้จากสถาบันต่างๆ MicroStrategy เพียงอย่างเดียวซื้อมากกว่า 70,000 BTC ในปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง.
และเมื่อการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันเติบโตขึ้นความต้องการวิธีที่ซับซ้อนมากขึ้นในการจัดการความเสี่ยงที่นอกเหนือไปจากคำสั่งซื้อในตลาดขั้นพื้นฐานและอนุญาตให้ผู้ค้ามืออาชีพและสถาบันสามารถดำเนินกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์สูงซึ่งกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ทั้งหมดและขยายผลตอบแทนที่เป็นไปได้.
จนถึงขณะนี้ผลิตภัณฑ์ระดับสถาบันดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงได้ไม่อยู่ในขอบเขตของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตามหากเราต้องการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนประเภทนี้การแลกเปลี่ยนที่จริงจังจะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่สถาบันต้องการรวมถึงความสามารถในการวางหลักประกันข้ามตำแหน่งและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
การจัดการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเพื่อความยืดหยุ่นในการซื้อขายสูงสุด
ด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นการจัดการบัญชีแบบรวม (หรือที่เรียกว่า Portfolio Margin) ผู้ค้าสามารถจัดการบัญชีการซื้อขายและสินทรัพย์ crypto ทั้งหมดได้จากภายในอินเทอร์เฟซเดียว แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาสามารถรวมทรัพย์สินทั้งหมดเข้าด้วยกันและซื้อขายกับตราสารใดก็ได้โดยใช้กำลังซื้อทั้งหมด.
ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้ซื้อขายต้องการเข้าสู่การซื้อขายล่วงหน้า ETH / USD ด้วยบัญชีที่เป็นหนึ่งเดียวพวกเขาสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องซื้อ Ether (ETH) และเพียงแค่ใช้หลักประกันการเข้ารหัสลับที่มีอยู่ สิ่งนี้สะดวกกว่ามากสำหรับผู้ค้าและยังลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ altcoins ด้วย Tether (USDT) หรือ BTC นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขารับความเสี่ยงและตำแหน่งที่สูงขึ้นมากเพื่อเพิ่มรายได้และปรับปรุงประสิทธิภาพมาร์จิ้นอย่างมาก.
การบริหารความเสี่ยงน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการลงทุน หากพื้นที่การเข้ารหัสลับยังคงเติบโตและดึงดูดและรักษาความสนใจของผู้ค้าสถาบันเราจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงขั้นสูงที่สามารถเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับนักลงทุนและผลักดันมูลค่าตลาดคริปโตให้เป็นล้านล้านดอลลาร์ในที่ที่เป็นของจริง.
บทความนี้ไม่มีคำแนะนำหรือคำแนะนำการลงทุน การลงทุนและการซื้อขายทุกครั้งมีความเสี่ยงผู้อ่านควรศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเมื่อตัดสินใจ.
มุมมองความคิดและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียนคนเดียวและไม่จำเป็นต้องสะท้อนหรือแสดงถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Cointelegraph.
เจย์เฮา เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ ก่อนหน้า OKEx เขามุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนสำหรับการสตรีมวิดีโอสดและเกมมือถือ ก่อนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมบล็อกเชนเขามีประสบการณ์ที่มั่นคงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาแล้ว 21 ปี เขายังเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับและมีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการผลิตภัณฑ์ ในฐานะซีอีโอของ OKEx และผู้ที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีบล็อกเชน Jay มองว่าเทคโนโลยีนี้จะขจัดอุปสรรคในการทำธุรกรรมยกระดับประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกในที่สุด.