เมื่อวันที่ 16 มีนาคมราคา Bitcoin (BTC) ดีดตัวขึ้นเหนือกำแพง 5,000 ดอลลาร์ในขณะที่ตลาดตราสารทุนในสหรัฐอเมริกาเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 2530 ตลาดแบบดั้งเดิมปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้า 13% โดยเน้นถึงความรุนแรงของความผิดพลาดในปัจจุบัน ถึงเวลาที่ Bitcoin ถือครองอยู่เป็นอย่างน้อย.
ประสิทธิภาพรายวันของ Cryptomarket ที่มา: Coin360
Bitcoin เคลื่อนไหวในช่วงที่แคบลง
กราฟ BTC USDT 1 ชั่วโมง ที่มา: TradingView
ราคา Bitcoin กำลังเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ โดยที่ช่วง $ 5,600 – $ 5,750 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านและ $ 4,800 – $ 4,900 เป็นแนวรับ กราฟ 1 ชั่วโมงแสดงความผิดปกติสองอย่างเนื่องจากราคาพยายามทะลุไปถึงกลับหัวและล้มเหลว ในทำนองเดียวกันราคาของ Bitcoin ต่ำกว่าช่วงและกระโดดกลับเข้ามาทันที.
กราฟ BTC USD 4 ชั่วโมง ที่มา: TradingView
แผนภูมิ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของภาวะกระทิงที่ชัดเจนซึ่งหมายถึงการก่อตัวของจุดต่ำสุดในระยะสั้นและการกลับตัวอยู่บนขอบฟ้า อย่างไรก็ตามความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการย้อนกลับทั้งหมดเว้นแต่ความแตกต่างจะปรากฏในกรอบเวลาที่สูงขึ้น (ในกรณีนี้หมายถึงกรอบเวลาจากรายวันและสูงกว่า).
ตัวอย่างก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของภาวะขาขึ้นในช่วง 4 ชั่วโมงเปิดสถานการณ์ให้มีการผ่อนปรนขึ้นบ้างเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาในเดือนพฤศจิกายน 2019 แสดงให้เห็น.
กราฟ BTC USD 4 ชั่วโมง ที่มา: TradingView
การเด้งขึ้นดังกล่าวมาบรรจบกับช่องว่างของ CME ประมาณ $ 5,900 – $ 6,000 ซึ่งจะสนับสนุนข้อโต้แย้งสำหรับการย้ายดังกล่าว โดยเฉลี่ยแล้ว 90-95% ของช่องว่างจะถูกปิด เนื่องจากราคาของ Bitcoin มีช่องว่างหลายอย่างในแผนภูมิ CME รายการแรกที่จะปิดในเร็ว ๆ นี้ควรเป็นช่องว่างที่ $ 5,900 – $ 6,000.
อย่างไรก็ตามการตีกลับดังกล่าวบ่งบอกถึงการกลับตัวทั้งหมดหรือไม่? ไม่ควรเป็นการบรรเทาระยะสั้นในทางตรงข้ามหรือที่เรียกว่าแมวเด้งตาย.
สำหรับการกลับตัวของแนวโน้มโดยทั่วไปนักลงทุนควรคาดหวังว่าระดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการทดสอบสำหรับรูปแบบ double bottom ข้อโต้แย้งอีกประการหนึ่งคือความแตกต่างในระยะสั้นในกรอบเวลาที่สูงขึ้นซึ่งโดยปกติจะหมายถึงโครงสร้างด้านล่าง.
ตลาดตราสารทุนพร้อมสำหรับการตีกลับหรือไม่?
ตลาดตราสารทุนได้เห็นการเทขายครั้งใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้ความกลัวหุ้นและดัชนีความโลภพุ่งสู่จุดต่ำสุด ผู้ค้าและนักลงทุนกำลังเปรียบเทียบการล่มสลายล่าสุดกับการแก้ไขตลาดที่เกิดขึ้นในปี 1929, 1987 และ 2000.
ตลาดตราสารทุนมีการเทขายระหว่าง 30-40% ทำให้หุ้นแต่ละตัวลดลงประมาณ 70%.
ดัชนีหุ้นเยอรมัน DAX กราฟ 1 สัปดาห์ ที่มา: TradingView
หากตลาดมีความคล้ายคลึงกับตัวอย่างเหล่านี้ข้อมูลจากช่วงเวลาเหล่านั้นสามารถเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวล่าสุดได้ แน่นอนว่าไวรัสโคโรนาเป็นกรณีพิเศษสำหรับตลาดเนื่องจากการล่มสลายของตลาดในปี 2543 และ 2530 ก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันเช่นกัน อย่างไรก็ตามตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันเนื่องจากจิตวิทยาของมนุษย์.
เมื่อฟองอากาศปรากฏขึ้นรายการแบบเลื่อนลงแรกจะอยู่ระหว่าง 35-50% ก่อนที่จะมีการตีกลับแบบผ่อนปรน การตีกลับแบบโล่งอกนี้มักเรียกกันว่า “Dead cat Bounce” หรือ “bull trap” ซึ่งทำให้นักลงทุนเชื่อว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี.
ข้อมูลจากประวัติแสดงการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกัน ดัชนี Nasdaq 100 แสดงรายการแบบเลื่อนลง 40% ในช่วงฟองสบู่ Dot.com ของปี 2000 หลังจากนั้น 4-6 เดือนโดยมีโมเมนตัมสูงขึ้น.
แผนภูมิ Nasdaq 100 Index 1 สัปดาห์ ที่มา: TradingView
พบเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันในการลดลงครั้งแรกของ Bitcoin ในเดือนมกราคม 2018 หลังจากฟองสบู่แตกในเดือนธันวาคม 2017 ราคาลดลงจาก 19,700 ดอลลาร์เหลือ 10,800 ดอลลาร์ลดลง 45% นับจากอันดับสูงสุด หลังจากนี้ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 10,800 ดอลลาร์เป็น 17,000 ดอลลาร์ก่อนที่โมเมนตัมขาลงและตลาดหมีจะดำเนินต่อไป.
แผนภูมิ BTC USD 1 วัน ที่มา: TradingView
เนื่องจากตลาดตราสารทุนมีการเทขายระหว่าง 30-40% และโมเมนตัมลดลงเป็นพิเศษจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นกับตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ระยะสั้นดังกล่าวอาจบ่งชี้ว่าตลาดจะเป็นสีเขียวสำหรับ Bitcoin และ crypto เช่นกัน.
ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น? เมื่อเร็ว ๆ นี้ทุกตลาดได้แสดงความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งกันและกัน ทองคำ แต่ Bitcoin ก็ลดลงอย่างมากเนื่องจากนักลงทุนพยายามที่จะกำจัดสินทรัพย์เสี่ยงของพวกเขาเพื่อปกปิดการสูญเสียในตลาดตราสารทุน.
ช่วงเวลาที่ตลาดตราสารทุนฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วนสิ่งที่คล้ายกันควรเกิดขึ้นกับตลาดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สัญญาณว่าตลาด crypto อยู่ในจุดต่ำสุด ดังนั้นเราจึงต้องใช้เวลาและข้อมูลเพื่อยืนยันมากขึ้น.
สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในตลาด Bitcoin?
กราฟ BTC USD 2 ชั่วโมง ที่มา: TradingView
เนื่องจากราคาของ Bitcoin อยู่ที่ 4,800 ดอลลาร์สำหรับการสนับสนุนจึงมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะทดสอบช่วงสูงสุดที่มาบรรจบกับช่องว่างของ CME ในพื้นที่นี้ นอกเหนือจากนั้นเป็นไปได้ที่จะคาดว่าจะมีการปรับตัวบรรเทาระยะสั้นในตลาดตราสารทุนซึ่งจะเหมาะกับแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความแตกต่างในเชิงบวกที่ทำให้เกิดการโต้แย้งอีกครั้งสำหรับการชุมนุมระยะสั้นบางครั้ง เป้าหมายหลักสำหรับการชุมนุมดังกล่าวคือแนวต้าน 5,600 – 5,800 ดอลลาร์และระดับ 6,000 – 6,100 ดอลลาร์.
เห็นได้ชัดว่าหากโซนเหล่านี้ไม่เสียระดับที่ต่ำกว่าจะต้องได้รับการทดสอบอีกครั้ง ดังนั้นการทดสอบซ้ำ $ 4,800, $ 4,200 หรือแม้กระทั่ง $ 3,750 จึงไม่ได้อยู่ในป่า.
การก่อตัวด้านล่างต้องใช้เวลาและด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงไม่แน่ใจว่าช่วงเวลานี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนและในที่สุดโคโรนาไวรัสจะได้รับการตอบรับเมื่อใด.
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของ Cointelegraph การลงทุนและการซื้อขายทุกครั้งมีความเสี่ยง คุณควรทำการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ.