ผู้ที่เพิ่งเริ่มลงทุนอาจคิดว่าเทรดเดอร์มืออาชีพใช้เวลาส่วนใหญ่จ้องหน้าจอทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อวิเคราะห์ตลาดและเลือกการซื้อขายที่ดีที่สุด แต่สิ่งนี้ไม่สามารถไกลจากความจริงได้.
การมีสายตาที่ดีไม่ใช่สิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับเทรดเดอร์ชั้นนำจากคนทั่วไป แต่เป็นการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วซึ่งทำให้เทรดเดอร์มืออาชีพมีความสามารถในการรักษาผลบวกสุทธิในช่วงระยะเวลานาน วันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าฟิวเจอร์สมีการซื้อขายอัตราการระดมทุนและการใช้การหยุดต่อท้ายนั้นถูกใช้โดยเทรดเดอร์ชั้นนำอย่างไร.
แต่ละกลยุทธ์ง่ายๆเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับบอทการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือการฝากมาร์จิ้นจำนวนมากซึ่งหมายความว่านักลงทุนไม่จำเป็นต้องมียอดการซื้อขายจำนวนมากเพื่อสร้างผลกำไร.
กลยุทธ์ที่ไม่ใช่ทิศทาง
ตลาดคริปโตเป็นที่รู้จักในเรื่องการเคลื่อนไหวของราคาแส้ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์จำนวนมากที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสองถึงสามหลักภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง.
นักลงทุนมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นตัวเอกดังนั้นจึงอาจฟังดูบ้ามากที่จะแนะนำให้แสวงหาผลกำไรเพียง 2% ต่อเดือนจากสกุลเงินดิจิทัล.
เหตุใดนักลงทุนจึงต้องใช้กลยุทธ์ “ผลตอบแทนต่ำ” เช่นนี้ คำตอบคือดอกเบี้ยทบต้น หากเทรดเดอร์สามารถบรรลุ 2% ต่อเดือนกำไรต่อปีเท่ากับ 27%.
มีผู้ค้าเพียงไม่กี่รายที่สามารถจับคู่ผลตอบแทนนี้ได้อย่างสม่ำเสมอโดยพยายามคาดเดาส่วนบนและล่างของตลาด ดังนั้นการมีกำไรที่น่าเชื่อถือมากขึ้นจะช่วยลดความเครียดจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและงานที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการพยายามถ่วงเวลาให้กับตลาด.
กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการค้าแบบพกพาประกอบด้วยการซื้อสกุลเงินดิจิทัลในตลาดแบบดั้งเดิมและการขายฟิวเจอร์สปฏิทินเดือนคงที่.
อัตรานี้สามารถวัดได้โดยการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้พื้นฐานตัวชี้วัดที่เรียกอีกอย่างว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้าพรีเมี่ยมต่อปี.
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ETH ที่มา: Skew
นี่ไม่ใช่การซื้อขายถาวรเนื่องจากตัวบ่งชี้พื้นฐานจะแกว่งขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนที่มีแนวโน้มดีเป็นอย่างไร โดยปกติแล้ว altcoins มีโอกาสที่สูงกว่าเนื่องจากมีการแข่งขันน้อยกว่าสำหรับสิ่งเหล่านี้.
เมื่อดูแผนภูมิด้านบนจะสังเกตเห็นว่าพื้นฐาน Ether’s (ETH) แตะระดับ 20% ต่อปีในช่วงกลางเดือนสิงหาคมได้อย่างไร แต่มีการจับ.
ปีศาจอยู่ในรายละเอียดเสมอและนี่เป็นหนึ่งในกรณีเหล่านั้น การซื้อขายนี้จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อสกุลเงินดิจิทัลที่ฝากเป็นมาร์จิ้นเป็นสกุลเดียวกับที่ถูกตัดทอนผ่านฟิวเจอร์ การแลกเปลี่ยนอนุพันธ์บางแห่งจะอนุญาตให้คุณฝาก Bitcoin (BTC) หรือ Tether (USDT) เพื่อเป็นหลักประกันเท่านั้น.
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่นักลงทุนต้องจำไว้คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวร (inverse swaps) ต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบปฏิทินตายตัวมีวันหมดอายุที่กำหนดไว้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องขายตำแหน่งสปอตในช่วงเวลาของการชำระบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า.
แลกเปลี่ยนอัตราการระดมทุน
การซื้อขายแบบไม่มีทิศทางอื่น ๆ รวมถึงกลยุทธ์ทางเลือกซึ่งโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับการหมดอายุและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายรายการ.
ตัวอย่างหนึ่งที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าคือการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนอัตราการระดมทุน สัญญาถาวร (การแลกเปลี่ยนผกผัน) จะเรียกเก็บเงินทั้งแบบยาวหรือแบบสั้นขึ้นอยู่กับความไม่สมดุลของเลเวอเรจ การแลกเปลี่ยนเหล่านั้นจะแจ้งประมาณการสำหรับกรอบเวลาการระดมทุนครั้งต่อไปโดยปกติจะทุกๆ 8 ชั่วโมง.
เมื่ออัตรานี้สูงขึ้นผู้ค้ามืออาชีพจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสั้น ๆ และซื้อในการแลกเปลี่ยนเฉพาะจุดพร้อมกัน ดังนั้นความเสี่ยงของพวกเขาจึงได้รับการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มที่รวบรวมอัตราการระดมทุนและเปลี่ยนกลับการซื้อขายในภายหลัง.
การซื้อขายอัตโนมัติเท่ากับความสำเร็จ
บางครั้งในตลาดไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากมาย ในสถานการณ์เช่นนี้แม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพก็อาจพิจารณารับความเสี่ยงตามทิศทาง สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากผู้ค้ามือใหม่คือการใช้การซื้อขายอัตโนมัติ.
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่รู้วิธีใช้ Stop Loss ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สร้างโอกาสในการชนะ สามารถใช้เครื่องมือเดียวกันนี้เพื่อเริ่มการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้ Trailing Stop.
แพลตฟอร์มการซื้อขาย Binance Futures ที่มา: Binance
ในตัวอย่างข้างต้น trailing stop buy (long) นี้มีราคาเปิดใช้งานอยู่ที่ $ 12,900 ดังนั้นในขณะที่ตลาดยังคงซื้อขายสูงกว่าระดับนั้นคำสั่งนี้ยังคงอยู่เฉยๆ.
เมื่อ Bitcoin ถึงระดับนั้นจะซื้อหลังจากการตีกลับ 0.8% เท่านั้น (อัตราการโทรกลับ) ดังนั้นมันจะซื้อโดยอัตโนมัติทันทีที่ Bitcoin เพิ่มขึ้น $ 103 จากระดับต่ำสุด.
กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ค้ามืออาชีพใช้บ่อยในการทำให้กระบวนการลงทุนเป็นไปโดยอัตโนมัติและช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบราคาตลอด 24 ชั่วโมง.
ฝึกฝนและฝึกฝนกลยุทธ์ทั้งสามนี้: ฟิวเจอร์สดำเนินการซื้อขายการทำกำไรจากอัตราการระดมทุนและการซื้อโดยใช้จุดต่อท้าย มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขายแบบไม่มีทิศทางและตัวเลือกและปลดปล่อยตัวเองจากการคาดเดาส่วนบนและล่างของตลาด.
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของ Cointelegraph การลงทุนและการซื้อขายทุกครั้งมีความเสี่ยง คุณควรทำการวิจัยของคุณเองเมื่อตัดสินใจ.