ความผันผวน: ความชั่วร้ายที่จำเป็นของ Cryptocurrency และวิธีจัดการกับมัน

ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ประสาน cryptocurrencies บนแผนที่ตั้งแต่พวกเขาระเบิดเข้าสู่ตลาดนักลงทุนกระแสหลักคือความผันผวนของพวกเขา นักลงทุนชอบ Bitcoin เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2018 มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ.

อย่างไรก็ตามความผันผวนดังกล่าวถือเป็นดาบสองคมและตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้แสดงให้เห็นว่าในปี 2018 ราคาของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในบางครั้งจากราคาสิ้นปีที่ 13,000 ดอลลาร์.

ตลาดคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ก็รู้สึกถึงผลร้ายจากความผันผวนของ Bitcoin เนื่องจากราคาลดลงปริมาณการซื้อขายของ Bitcoin และแม้แต่ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลก็ลดลงเช่นกัน อันตรายคือความผันผวนอาจทำให้เกิดการอพยพของนักลงทุนจำนวนมากซึ่งทำให้ความหวังของสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ได้รับสถานะการยอมรับจำนวนมาก.

ความผันผวนควรเป็นศูนย์กลางของความสนใจหากมีอนาคตที่จะมีการใช้ crypto กันอย่างแพร่หลายในอินสแตนซ์แบบวันต่อวัน.

อย่างไรก็ตามต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากและความรู้ทางยุทธวิธีบางอย่างเพื่อที่จะนำทางไปสู่จุดต่ำสุดได้อย่างประสบความสำเร็จเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยและมีสติตลอดจนมีส่วนในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจคริปโตที่กำลังเติบโต.

เหตุใดความผันผวนจึงสำคัญ แต่เป็นอันตรายถึงตาย

มีหลายสิ่งที่ต้องพูดถึงสำหรับบทบาทของความผันผวนในการช่วยให้สกุลเงินดิจิทัลเข้าถึงตลาดกระแสหลัก.

Cryptocurrencies และ Bitcoin โดยเฉพาะทำให้มันกลายเป็นกระแสสื่อกระแสหลักในฐานะเครื่องมือของ Dark Web เมื่อ Silk Road ที่น่าอับอายถูกปิดตัวลง ย้อนกลับไปตอนนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีสำหรับประเภท Wall Street แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็เข้าร่วมงานปาร์ตี้.

ทันใดนั้นธนาคารผู้นำทางความคิดของธนาคารและสถาบันการเงินต่างก็มีความเห็นเกี่ยวกับ Bitcoin หลายคนคิดว่ามันเป็นแฟชั่นหรือแม้แต่ยาพิษของหนูและมีความผันผวนมากเกินไปที่จะจริงจัง แต่การสนทนาเกี่ยวกับ Bitcoin เริ่มถูกจัดขึ้น แวดวงการลงทุน.

Chicago Board Options Exchange (CBOE) และ Chicago Mercantile Exchange (CME) เปิดตัวการซื้อขาย Bitcoin Futures ในวันที่ 18 และ 10 ธันวาคม 2018 ตามลำดับ Goldman Sachs และ Barclays มีข่าวลือว่ากำลังมองหาโต๊ะซื้อขาย crypto และผู้คนไม่สามารถรับสินทรัพย์ที่บ้าคลั่งนี้ได้เพียงพอซึ่งอาจมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาไม่กี่สัปดาห์.

เรื่องราวของมหาเศรษฐี Bitcoin และเศรษฐีข้ามคืนที่ถูกตัดออกและนักลงทุนรายย่อยต่างก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นยักษ์ของความคลั่งไคล้ Bitcoin.

ด้วยเหตุนี้ความผันผวนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดให้สกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นสกุลเงินในสังคมกระแสหลักได้ อย่างไรก็ตามความผันผวนแบบเดียวกันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเป้าหมายนั้นได้เช่นกัน.

Itai Cohen ซีอีโอของ Homelend แพลตฟอร์มระดมทุนจำนองได้กล่าวกับ Cointelegraph ว่าภายในขอบเขตของทรัพย์สินและการจำนองพวกเขามองว่าความผันผวนเป็นสิ่งที่ผลักดันให้นักลงทุนออกจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลและไปสู่การลงทุนที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเช่นตลาดที่อยู่อาศัย เป้าหมายของพวกเขาคือพยายามก้าวข้ามนักลงทุนด้านที่อยู่อาศัยที่ระมัดระวังในขณะที่รองรับนักลงทุนรายใหม่ที่กล้าได้กล้าเสียที่รับมือกับความผันผวนนี้.

“ ความผันผวนของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูงเป็นผลมาจากการที่นักลงทุนเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่า ‘กลุ่มอาการการนำไปใช้’ ซึ่งการรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากความคาดหวังเกี่ยวกับการนำไปใช้โดยชุมชน”

“ ฉันเชื่อว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งกว่านั้นเนื่องจากการรับรู้มีความผันผวนอย่างมากสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าสินทรัพย์ “ในโลกแห่งความจริง” เช่นทองคำอสังหาริมทรัพย์ผลกำไรขององค์กรหรือสกุลเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัล.

“ อุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของอุตสาหกรรมที่ดูเหมือนจะช่วยลดช่องว่างเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ตั้งหลักได้ในโลกแห่งความเป็นจริง”

ปัญหาคือถ้าผู้คนเข้าสู่ crypto ในช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะกระทิงมากที่สุดโดยได้รับผลกำไรจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นพวกเขาจะต้องแข็งแกร่งพอที่จะทำให้มันเป็นภาวะขาลงอย่างที่สุดและความผันผวนจะแกว่งตัวลงอย่างมาก.

วิธีรับมือกับความผันผวน

การรับมือกับความผันผวนไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนสถาบัน สินทรัพย์หุ้นพันธบัตรและแม้แต่ forex มีแนวโน้มที่จะแกว่ง แต่ปัญหาคือความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลไม่อยู่ในชาร์ต.

นอกจากนี้นักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมักยังใหม่สำหรับเกมและไม่เคยมีประสบการณ์การแกว่งมาก่อน – ดูเงินของพวกเขาทั้งเติบโตและหดตัวลงอย่างมากในแต่ละชั่วโมง.

เนื่องจากตลาดหุ้นอยู่มานานกว่าสกุลเงินดิจิทัลจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เคล็ดลับของพวกเขาในการจัดการกับเสียงต่ำและเสียงสูงเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้กับการซื้อขาย crypto ได้.

เช่นเดียวกับในพื้นที่ cryptocurrency มีการลงทุนระยะยาวและการลงทุนระยะสั้นในตลาดหุ้น Roger Ma ผู้ก่อตั้ง Lifelaidout บริษัท วางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองในนิวยอร์ก, อธิบาย อย่างไรในหุ้นสิ่งสำคัญคืออย่าลืมเกี่ยวกับขอบฟ้าเวลาของคุณ:

"การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนคุณในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันในตลาดไม่ควรส่งผลกระทบต่อคุณ."

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างมากในเส้นเลือดเดียวกันกับกลยุทธ์ที่เรียกว่า “Hodl” สำหรับสกุลเงินดิจิทัล โดยพื้นฐานแล้วกลยุทธ์กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ ‘การเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อคุณ’ เพียงแค่ยึดสกุลเงินดิจิทัลของคุณไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนโดยสิ้นเชิง.

Ma ยังกล่าวถึงกลยุทธ์อื่นที่มีความคล้ายคลึงกันกับสกุลเงินดิจิทัล – ค่าเงินดอลลาร์โดยเฉลี่ย. ภายใต้กลยุทธ์นี้คุณซื้อการลงทุนตามกำหนดเวลาที่แน่นอน กลยุทธ์การลงทุนนี้จะหยุดคุณจากการรุกคืบเข้าและออกจากตลาด.

“ ตราบใดที่คุณมีแผนการที่ดีและได้คิดถึงช่วงเวลาอันไกลโพ้นที่คุณต้องการเงินการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในตลาดก็ไม่น่าจะสำคัญสำหรับคุณ”

ดาวโจนส์เป็นที่รู้จักในเรื่องใหญ่ ลดลงแม้ในช่วงเวลาเพียงหนึ่งวัน. Scott Hanson ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนอาวุโสของ Hanson McClain Advisors, จดบันทึกสำคัญ บนหยดชนิดนี้.

“ ดาวโจนส์ที่ลดลง 250 จุดในวันนี้ลดลงเพียงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่การลดลงเช่นเดียวกันเมื่อ Dow อยู่ที่ 10,000 จะลดลง 2.5 เปอร์เซ็นต์”

โดยพื้นฐานแล้วสิ่งนี้พูดถึงภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นและความสำคัญในการย่อแผนภูมิ สำหรับ Bitcoin เมื่อหกเดือนที่แล้วในเดือนตุลาคม 2017 ผู้คนต่างพากันเฉลิมฉลองอย่างมากที่ Bitcoin ทำลายสถิติมูลค่า 6,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามไม่กี่ครั้งในปีนี้ผู้คนต่างตื่นตระหนกว่า Bitcoin จะแตะ 6,000 ดอลลาร์.

ที่หลบภัย

อย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่แม้แต่นักลงทุนที่ช่ำชองในการเข้ารหัสลับก็รู้สึกว่าอยากทำกำไรหรือสูงและหนีออกจากตลาด แต่การหลีกหนีจากตลาดสำหรับนักลงทุนเป็นเรื่องยากหากเงินนั้นถูกกำหนดให้เป็นสินทรัพย์.

หลายคนเห็นคุณค่าในการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนไม่เพียง แต่ในสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังป้องกันความเสี่ยงจากการเดิมพันด้วยสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นทองคำ.

ทอง

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่เกือบจะมีความหมายเหมือนกันกับความมั่นคงและมีประวัติการทำงานที่ยาวนานโดยมีสกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม มีหลายครั้งที่เห็นได้ชัดว่าทองคำและสกุลเงินดิจิทัลมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับโลหะมีค่าที่พูดถึงในช่วงที่การเข้ารหัสลับต่ำ.

Daniel Marburger ผู้อำนวยการ Coin Invest ตัวแทนจำหน่ายทองคำออนไลน์ในยุโรปกล่าวว่ายอดขายเหรียญทองเพิ่มขึ้น 5 เท่าในวันที่ 16 มกราคมซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ cryptocurrencies หยุดทำงาน.

“ [วันอังคาร] เป็นวันที่บ้าคลั่ง” Marburger กล่าวและเสริมว่า“ อีเมลและโทรศัพท์ไม่หยุดนิ่งเมื่อมีลูกค้าถามว่าพวกเขาจะเปลี่ยน crypto ให้กลายเป็นทองคำได้อย่างไร”

ก่อนหน้านี้สกุลเงินดิจิทัลเป็นที่ทราบกันดีว่าทองคำพุ่งเข้ามา ช่วงเวลาแห่งความผันผวนของตลาดหุ้น เนื่องจากมูลค่าของมันมีแนวโน้มที่จะไม่เคลื่อนไหวไปตามสินทรัพย์อื่น ๆ เช่นตราสารทุนหรือทรัพย์สิน.

เงินสด

เงินสดเป็นอีกหนึ่ง Safehaven ที่นักลงทุน crypto แห่กันไปอย่างง่ายดายเมื่อตลาด cryptocurrency เริ่มดำดิ่งลงอย่างง่ายดายเหมือนกับการขายสกุลเงินดิจิทัลสำหรับสิ่งที่อย่างน้อยก็ใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน.

ปัญหาในการเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสดคือมูลค่าของเงินสดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ช้าสูญเสียมูลค่าและในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้จริง ๆ แล้วไม่ใช่การเดิมพันที่ดี.

ในทำนองเดียวกันในฐานะที่เป็นที่หลบภัยสำหรับสกุลเงินดิจิทัลปัญหาก็คือวงจรที่น่ากลัวของการขายต่ำและการซื้อสูงสามารถพัฒนาได้เนื่องจากนักลงทุนขายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ตกต่ำและซื้อกลับเมื่อตลาดกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งและอาจมีมูลค่าสูงกว่า.

มูลค่าของดอลลาร์

แหล่งที่มาของภาพ: สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ

พันธบัตร

พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยเนื่องจากมุมมองทั่วไปคือประเทศต่างๆมักมีความปลอดภัยทางการเงินมากกว่า บริษัท และมีความมั่นคงมากกว่าสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตามหากผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหรือชำระคืนทุนได้เมื่อครบกำหนดคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดและเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แม้ใน เศรษฐกิจที่ใหญ่พอ ๆ กับจีน.

ที่หลบภัยเหล่านี้ทั้งหมดมีวิธีที่นักลงทุน crypto สามารถหลีกหนีความผันผวนของตลาดและปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาไม่ให้ตกลงไปไกล อย่างไรก็ตามประเด็นหลักคือพวกเขานำเงินลงทุนออกจากเศรษฐกิจ crypto โดยสิ้นเชิงและด้วยความผันผวนจึงมักจะกลับเข้ามาและทำกำไรได้ยากเมื่อตลาดเป็นสีเขียว.

Guy Melamed ซีอีโอของ Zeex ซึ่งเป็น บริษัท ที่พยายามลดความผันผวนของการเข้ารหัสลับโดยเปลี่ยนให้เป็นสิ่งต่างๆเช่นบัตรของขวัญย้ำประเด็นที่ว่าการออกจากตลาด cryptomarket โดยสิ้นเชิงเพื่อค้นหาที่หลบภัยหมายความว่ามีการพนันเกี่ยวกับการกลับเข้ามา เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม.

"แม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำเช่น Bitcoin และ Ethereum จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การลดลงล่าสุดในตลาดทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยซึ่งพวกเขาสามารถเก็บความมั่งคั่งได้โดยไม่ต้องออกจากตลาด crypto”

“ หลายคนจะหันไปหาที่หลบภัยแบบเดิม ๆ เช่นทองคำเหรียญที่มั่นคงและกองทุนแลกเปลี่ยน แต่มันยากที่จะซื้อในราคาต่ำเมื่อทั้งฝูงจะแตกตื่นไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งที่เราพบในงานของเราคือการติดตามอัตราเงินเฟ้อบัตรของขวัญ crypto สามารถมีเสถียรภาพได้เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อไม่ใช่การเก็งกำไร”

หน้าที่ในการรับมือกับพายุ

มีหลักฐานบ่งชี้ว่าความผันผวนของ Bitcoin กำลังลดน้อยลงโดยที่การแกว่งป่านั้นไม่ได้รุนแรงและในความเป็นจริงแล้วพวกมันสามารถจัดการได้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเพิ่มขึ้นของการยอมรับและการกระจาย Bitcoin ในตลาดที่กว้างขวางและหลากหลาย.

ในอีกด้านหนึ่งของสิ่งต่าง ๆ บางครั้งความผันผวนก็มีค่าเช่นกัน Arthur Hayes ซีอีโอของ BitMEX, การแลกเปลี่ยน Bitcoin เทรดด้วยความผันผวนและมองว่ามันมีความสำคัญต่อพื้นที่.

“ ฉันเป็นเทรดเดอร์ที่มีความผันผวนในตอนท้ายของวัน” เฮย์สกล่าว. “ เราทำเงินได้หากมีความผันผวน ถ้ามันขึ้นหรือลงถ้าคุณให้บิลเกตส์เรียกมันว่าฉ้อโกงก็เรียกสั้น ๆ ว่า – ฉันไม่สน หรือถ้าคุณคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนก็ยอดเยี่ยม! ซื้อมันยังไม่สนใจเราแค่จับคู่การซื้อขาย”

แต่ตามที่ Daniele Bernardi ที่ปรึกษาของ Volatility fund Volactive และซีอีโอของ PHI Token ความผันผวนลดน้อยลงและเป็นเพราะทุกคนไม่ได้รับ “ผลตอบแทนสามหลัก” หลังจากนั้น Bernardi บอก Cointelegraph:

“ ความผันผวนอย่างมากที่แสดงลักษณะของ cryptoworld ในปัจจุบันนั้นเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับผลตอบแทนที่สูงมากที่พวกเขาสร้างขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หากเราต้องการให้ crypto ยังคงให้ผลตอบแทนสามหลักในรูปแบบสินทรัพย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความผันผวนจะต้องอยู่ในระดับสูง แม้ว่าสิ่งเดียวกันนี้จะเชื่อมโยงกับสภาพคล่องซึ่งชุมชนคริปโตก็จะเติบโตขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งเราจะลดผลตอบแทนจากความผันผวน”

“ สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากความผันผวนของ Bitcoin ในช่วงปีแรกของชีวิตนั้นมากกว่า 300 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในขณะที่ตอนนี้มันแตกต่างกันระหว่าง 50 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ปัจจุบันไม่มีประเภทสินทรัพย์ใดที่มีความผันผวนใกล้เคียงกันยกเว้นความผันผวนของดัชนี VIX ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนในทางกลับกัน”

ความผันผวน

ต้องการให้ผู้ที่ลงทุนใน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ต้องยึดติดกับมันและทำงานผ่านความผันผวนเพื่อให้สกุลเงินดิจิทัลอยู่รอดและเติบโตได้.

การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในกระแสหลักเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากจากผู้ที่อยู่ในตลาดตอนนี้เพื่ออยู่ในนั้นและขับไล่พายุนี้ออกไป เมื่อความผันผวนอยู่ภายใต้การควบคุมคลื่นลูกใหม่ของการยอมรับก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างแน่นอน.